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BILAN HOTELLERIE DE PLEIN AIR BELLE DUNE 2016 Siren 418343406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1248	1248		
Concessions, brevets et droits similaires	745		745	
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	785830	688684	97145	
Constructions	1809942	1264636	545305	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218480	181664	36815	
Autres immobilisations corporelles	740236	560521	179715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	927712		927712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26439		26439	
TOTAL (I)	4663085	2696755	1966329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331		331	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354667		354667	
Autres créances	758291		758291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52604		52604	
Charges constatées d’avance	31900		31900	
TOTAL (II)	1197795		1197795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5860880	2696755	3164124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168826			
Subventions d’investissement	1739			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1221567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255568			
Emprunts et dettes financières divers (4)	456106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35241			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85270			
Dettes fiscales et sociales	110369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3164124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19206	25803	45009	
Production vendue biens				
Production vendue services	1364042		1364042	
Chiffres d’affaires nets	1383248	25803	1409051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109979	
Autres produits			438	
Total des produits d’exploitation (I)			1519469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12098	
Variation de stock (marchandises)			16543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662393	
Impôts, taxes et versements assimilés			56632	
Salaires et traitements			244535	
Charges sociales			69124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8295	
Total des charges d’exploitation (II) 			1256716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72899			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434317			
BENEFICE OU PERTE	168826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102229			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1773			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183194		
Total Immobilisations corporelles		3471656		170902
Total Immobilisations financières		910122		44030
Total Général		4566220		214932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	153194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88068	3554490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				954152
Total Général			118068	4663085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1248			1248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2583241	187091	74825	2695507
AMORTISSEMENTS Total Général	2584489	187091	74825	2696755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26439			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	710104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316			
Charges constatées d’avance	31900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171298	1144859	26439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120245	120245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135322	257495	770331	
Emprunts et dettes financières divers	236005	236005		
Fournisseurs et comptes rattachés	85270	85270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34271	34271		
Impôts sur les bénéfices	8136	8136		
T.V.A.	50419	50419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17542	17542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220100	220100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907315	1029488	770331	107495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	699500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	268421			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123519			
Personnel extérieur à l’entreprise	16115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82416			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	440342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	662393			
Taxe professionnelle	5190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56632			
Montant de la TVA. collectée	161180			
Total TVA. déductible sur biens et services	118956			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10