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BILAN DERELEK 2018 Siren 418321246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554418	314063	240355	
Autres immobilisations corporelles	261188	120451	140736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54310		54310	
TOTAL (I)	869915	434514	435401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70852		70852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80478		80478	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	356		356	
Clients et comptes rattachés	610303	17642	592661	
Autres créances	78991		78991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2628		2628	
Charges constatées d’avance	1872		1872	
TOTAL (II)	845480	17642	827839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1715396	452156	1263240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491842			
Dettes fiscales et sociales	131624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3129712	435324	3565036	
Production vendue biens				
Production vendue services	3830	13005	16835	
Chiffres d’affaires nets	3133543	448329	3581872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			78	
Total des produits d’exploitation (I)			3583950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1543174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76476	
Autres achats et charges externes			750811	
Impôts, taxes et versements assimilés			27243	
Salaires et traitements			586796	
Charges sociales			220450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319	
Total des charges d’exploitation (II) 			3288254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3587214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3384898			
BENEFICE OU PERTE	202316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2558			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		935740		21043
Total Immobilisations financières		54310		
Total Général		990050		21043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146309	815605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54310
Total Général			146309	869915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480078	82567	128549	434514
AMORTISSEMENTS Total Général	480078	82567	128549	434514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17642			17642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17642			17642
TOTAL GENERAL	17642			17642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54310		54310	
Clients douteux ou litigieux	21126	21126		
Autres créances clients	589177	589177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9813	9813		
T. V. A.	66048	66048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311	2311		
Charges constatées d’avance	1872	1872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745476	691166	54310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62505	62505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92403	58801	33602	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	491842	491842		
Personnel et comptes rattachés	42661	42661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57076	57076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29899	29899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1988	1988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27631	27631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806050	772448	33602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14489			
Location, charges locatives et de copropriété	112545			
Personnel extérieur à l’entreprise	4554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	596625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750811			
Taxe professionnelle	3371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27243			
Montant de la TVA. collectée	627114			
Total TVA. déductible sur biens et services	275570			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21