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BILAN DERELEK 2017 Siren 418321246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676771	378671	298100	
Autres immobilisations corporelles	258969	101408	157562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54310		54310	
TOTAL (I)	990050	480078	509972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171339		171339	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56467		56467	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13412		13412	
Clients et comptes rattachés	655303	17642	637661	
Autres créances	134534		134534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23143		23143	
Charges constatées d’avance	1876		1876	
TOTAL (II)	1056073	17642	1038431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046123	497720	1548403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24302			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582811			
Dettes fiscales et sociales	123497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2641243	488730	3129973	
Production vendue biens				
Production vendue services	2720	6126	8846	
Chiffres d’affaires nets	2643964	494856	3138820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9433	
Autres produits			517	
Total des produits d’exploitation (I)			3148770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1117342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			155927	
Autres achats et charges externes			850217	
Impôts, taxes et versements assimilés			33184	
Salaires et traitements			528042	
Charges sociales			191031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1062	
Total des charges d’exploitation (II) 			2956489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			191	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3151444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3009159			
BENEFICE OU PERTE	142285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		887657		48083
Total Immobilisations financières		460		53850
Total Général		888117		101933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				935740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54310
Total Général				990050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400394	79684		480078
AMORTISSEMENTS Total Général	400394	79684		480078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25308		7667	17642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25308		7667	17642
TOTAL GENERAL	25308		7667	17642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54310		54310	
Clients douteux ou litigieux	21126	21126		
Autres créances clients	634177	634177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	899	899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15954	15954		
T. V. A.	115549	115549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2132	2132		
Charges constatées d’avance	1876	1876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	846022	791712	54310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167382	74745	92637	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167880	167880		
Emprunts et dettes financières divers	122	122		
Fournisseurs et comptes rattachés	582811	582811		
Personnel et comptes rattachés	64770	64770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53861	53861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3286	3286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3614	3614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045306	952669	92637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38789			
Location, charges locatives et de copropriété	104204			
Personnel extérieur à l’entreprise	3687			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19188			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	684349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	850217			
Taxe professionnelle	3321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33184			
Montant de la TVA. collectée	539741			
Total TVA. déductible sur biens et services	339516			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21