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BILAN DERELEK 2016 Siren 418321246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671708	324140	347568	
Autres immobilisations corporelles	215948	76254	139694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	888117	400394	487722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182321		182321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	201412		201412	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9577		9577	
Clients et comptes rattachés	636008	25308	610699	
Autres créances	100957		100957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2936		2936	
Charges constatées d’avance	1756		1756	
TOTAL (II)	1134967	25308	1109659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2023084	425703	1597381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17459			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820871			
Dettes fiscales et sociales	147674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1260872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2516527	293474	2810001	
Production vendue biens				
Production vendue services	2211	4558	6769	
Chiffres d’affaires nets	2518738	298032	2816770	
				
Production stockée			16904	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			836	
Autres produits			1513	
Total des produits d’exploitation (I)			2836024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21309	
Autres achats et charges externes			657887	
Impôts, taxes et versements assimilés			21334	
Salaires et traitements			590259	
Charges sociales			220212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1716	
Total des charges d’exploitation (II) 			2706075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			277	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743757			
BENEFICE OU PERTE	92543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	836			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		796694		90963
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		797154		90963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				887657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général				888117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329374	71020		400394
AMORTISSEMENTS Total Général	329374	71020		400394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17142	8167		25308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17142	8167		25308
TOTAL GENERAL	17142	8167		25308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8167		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux	30326	30326		
Autres créances clients	605682	605682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	536	536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31323	31323		
T. V. A.	68800	68800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297	297		
Charges constatées d’avance	1756	1756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739181	738721	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26444	26444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243532	243532		
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	820871	820871		
Personnel et comptes rattachés	65886	65886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48274	48274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30133	30133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3381	3381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4741	4741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243412	1243412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	391628			
Location, charges locatives et de copropriété	101250			
Personnel extérieur à l’entreprise	3929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	657887			
Taxe professionnelle	3302			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21334			
Montant de la TVA. collectée	502334			
Total TVA. déductible sur biens et services	253136			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23