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BILAN DERELEK 2015 Siren 418321246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623171	271650	351521	
Autres immobilisations corporelles	173523	57724	115799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	797154	329374	467780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161012		161012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	184508		184508	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25241		25241	
Clients et comptes rattachés	536008	17142	518866	
Autres créances	133833		133833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33027		33027	
Charges constatées d’avance	1822		1822	
TOTAL (II)	1075451	17142	1058309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872605	346516	1526089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294201			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749832			
Dettes fiscales et sociales	160838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1282122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2199499	315396	2514895	
Production vendue biens				
Production vendue services	1746	5124	6870	
Chiffres d’affaires nets	2201245	320520	2521765	
				
Production stockée			65650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10478	
Total des produits d’exploitation (I)			2597894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49760	
Autres achats et charges externes			631768	
Impôts, taxes et versements assimilés			25996	
Salaires et traitements			541733	
Charges sociales			191483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2856	
Total des charges d’exploitation (II) 			2476931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	
Total des produits financiers (V)			164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5706			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2604744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516879			
BENEFICE OU PERTE	87865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	545			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		746		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10190		
Total Immobilisations corporelles		490262		355270
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		501658		355270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			746	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10190	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48839	796694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			59775	797154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	746		746	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10190		10190	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314393	63820	48839	329374
AMORTISSEMENTS Total Général	325329	63820	59775	329374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17142		17142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17142		17142
TOTAL GENERAL		17142		17142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17142		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux	20526	20526		
Autres créances clients	515482	515482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58045	58045		
T. V. A.	74458	74458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331	1331		
Charges constatées d’avance	1822	1822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672123	671663	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18852	18852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275349	64518	210831	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	749832	749832		
Personnel et comptes rattachés	61204	61204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65809	65809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28956	28956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4870	4870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10246	10246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215308	1004477	210831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249899			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331160			
Location, charges locatives et de copropriété	100913			
Personnel extérieur à l’entreprise	10271			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631768			
Taxe professionnelle	1595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25996			
Montant de la TVA. collectée	439745			
Total TVA. déductible sur biens et services	279074			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23