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BILAN COLOMBELLES DISTRIBUTION 2021 Siren 418367512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254603		254603	254604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	119781		119781	139952
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374385		374385	394556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1054158		1054158	1362951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89543		89543	64193
Autres créances	4463739		4463739	2001183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176422		176422	113611
Disponibilités	1866136		1866136	2619859
Charges constatées d’avance	78188		78188	81418
TOTAL (II)	7728188		7728188	6243216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8102574		8102574	6637772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	211614		211614	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937367		937367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21161		21161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2779287		2271473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1183230		507813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5132660		3949430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49110	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			93750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44466		8216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2368957		1921027	
Dettes fiscales et sociales	501343		610205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55145		6033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2969913		2639232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8102574		6637772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27512895	29426502
Production vendue biens			2356485	2322765
Production vendue services			56158	73503
Chiffres d’affaires nets			29925539	31822772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49110	51479
Autres produits			111580	126215
Total des produits d’exploitation (I)			30086229	32000466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21703377	24151860
Variation de stock (marchandises)			343186	228629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1450951	1439762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34394	
Autres achats et charges externes			4092042	3715623
Impôts, taxes et versements assimilés			235477	239265
Salaires et traitements			1615385	1651777
Charges sociales			375037	407089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36243482	37836528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293432	109219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907377	385940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			907210	385329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1200642	494549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59287		18144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59284		18144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35079		6897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41618		-2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31052893		32404550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29869663		31896737	
BENEFICE OU PERTE	1183230		507813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		394556		4511
Total Général		394556		4511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24682	374385
Total Général			24682	374385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49110		49110	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49110		49110	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1903	1903		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	835	835		
Autres créances clients	88709	88709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1466	1466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1647	1647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176422	176422		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11137	11137		
Divers				
Groupe et associés	4262649	34804	4227845	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186841	186841		
Charges constatées d’avance	78188	78188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4809797	581952	4227845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7236	7236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400		2400	
Fournisseurs et comptes rattachés	2368957	2368957		
Personnel et comptes rattachés	215076	215076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93684	93684		
Impôts sur les bénéfices	48604	48604		
T.V.A.	3208	3208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189375	189375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34831	34831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6542	6542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2969913	2967513	2400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel