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BILAN COLOMBELLES DISTRIBUTION 2019 Siren 418367512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254604		254604	1242054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136796		136796	159181
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	391400		391400	1401234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1591580		1591580	1711253
Avances et acomptes versés sur commandes				2300
Clients et comptes rattachés	79255	3797	75458	96034
Autres créances	1604324		1604324	837571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	913849		913849	813844
Disponibilités	1346945		1346945	1212460
Charges constatées d’avance	81929		81929	28076
TOTAL (II)	5617882	3797	5614085	4701539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6009282	3797	6005485	6102773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	211615		211615	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937367		937367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21161		21161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1952401		1585983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319073		366417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3441617		3122544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47682		65960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47682		65960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218750		312500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5816		20931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776824		2056922	
Dettes fiscales et sociales	509177		522125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5619		1791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516186		2914269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6005485		6102773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2422436		2726769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28865797	-19305	28846492	30717573
Production vendue biens	10855		10855	18978
Production vendue services	239885		239885	265778
Chiffres d’affaires nets	29116537	-19305	29097232	31002329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236462	130506
Autres produits			3886	2995
Total des produits d’exploitation (I)			29337580	31135830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23307696	24819426
Variation de stock (marchandises)			119673	-46646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45841	48778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3569850	3743702
Impôts, taxes et versements assimilés			274361	298041
Salaires et traitements			1484722	1635605
Charges sociales			379567	401717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47682	65960
Autres charges			19948	11895
Total des charges d’exploitation (II) 			29253136	30978477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84444	157353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238350	258780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5730	9791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244080	268571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			749	6993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749	6993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243331	261578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327775	418930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		1750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12607		-1750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9320			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11989		50763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29594326		31404401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29275254		31037983	
BENEFICE OU PERTE	319073		366417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170502		66248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1401234		67520
Total Général		1401234		67520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1077354	391400
Total Général			1077354	391400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47682
Total Provisions pour risques et charges	65960	47682	65960	47682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3797		3797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3797		3797
TOTAL GENERAL	65960	51479	65960	51479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51479	65960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	866	866		
Autres créances clients	78389	78389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1239	1239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536	536		
Impôts sur les bénéfices	87332	87332		
T. V. A.	61707	61707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1318395	1318395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135114	135114		
Charges constatées d’avance	81929	81929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765508	1765508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218750	125000	93750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1776824	1776824		
Personnel et comptes rattachés	204249	204249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111812	111812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	731	731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192386	192386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5816	5816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5619	5619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516186	2422436	93750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel