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BILAN COLOMBELLES DISTRIBUTION 2018 Siren 418367512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1242054		1242054	1242054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159181		159181	159681
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1401234		1401234	1401734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1711253		1711253	1664607
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	800
Clients et comptes rattachés	96034		96034	85361
Autres créances	837571		837571	496592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	813844		813844	1720808
Disponibilités	1212460		1212460	1086766
Charges constatées d’avance	28076		28076	26383
TOTAL (II)	4701539		4701539	5081317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6102773		6102773	6483051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	211615		211615	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937367		937367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21161		21161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1585983		1328621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366417		257362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3122544		2756127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65960		62989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65960		62989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312500		437500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20931		509126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2056922		2145103	
Dettes fiscales et sociales	522125		568171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1791		3419	
Produits constatés d’avance (2)			617	
TOTAL (IV)	2914269		3663935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6102773		6483051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726769		3663935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30717573		30717573	29504383
Production vendue biens	18978		18978	18418
Production vendue services	265778		265778	256766
Chiffres d’affaires nets	31002329		31002329	29779567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130506	142653
Autres produits			2995	6363
Total des produits d’exploitation (I)			31135830	29928583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24819426	24004175
Variation de stock (marchandises)			-46646	-170529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48778	43120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2163
Autres achats et charges externes			3743702	3695528
Impôts, taxes et versements assimilés			298041	303856
Salaires et traitements			1635605	1540540
Charges sociales			401717	395390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65960	62989
Autres charges			11895	12889
Total des charges d’exploitation (II) 			30978477	29891003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157353	37580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			258780	234945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9791	9246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268571	244191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6993	9875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6993	9875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261578	234316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418930	271896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1750		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1750		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50763		14489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31404401		30172774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31037983		29915412	
BENEFICE OU PERTE	366417		257362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66248		77578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1401734		
Total Général		1401734		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1401234
Total Général			500	1401234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65960
Total Provisions pour risques et charges	62989	65960	62989	65960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1270		1270	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1270		1270	
TOTAL GENERAL	64259	65960	64259	65960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65960	64259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	323			
Autres créances clients	95711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80263			
T. V. A.	143014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20478			
Groupe et associés	425147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167468			
Charges constatées d’avance	28076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	961682	961682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312500	125000	187500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2056922	2056922		
Personnel et comptes rattachés	181312	181312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117293	117293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1268	1268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222253	222253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20931	20931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1791	1791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2914270	2726770	187500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel