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BILAN BREGER ORGANISATION SERVICES 2020 Siren 418364964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485784	481457	4327	4091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1330335	1221958	108377	149690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12975880	1342465	11633415	10377005
Créances rattachées à des participations	1404926		1404926	1593239
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103300		103300	3390
TOTAL (I)	16300225	3045880	13254345	12127416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530518	78355	452163	422467
Autres créances	980476		980476	1803668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4766000		4766000	2766000
Disponibilités	4721353		4721353	4393016
Charges constatées d’avance	77820		77820	105731
TOTAL (II)	11076167	78355	10997812	9490883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27376392	3124234	24252158	21618298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14916370		13632903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1447548		1483467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18013918		16766370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	36750		65125	
TOTAL (II)	36750		65125	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1236269		1440430	
TOTAL (III)	1236269		1440430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2083060		137962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1845317		2484894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215811		165188	
Dettes fiscales et sociales	462235		545284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22140			
Autres dettes	336658		13045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4965221		3346373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24252158		21618298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2939188		1164166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5650031	111307	5761338	5358672
Chiffres d’affaires nets	5650031	111307	5761338	5358672
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20957	29096
Autres produits			1808	277
Total des produits d’exploitation (I)			5784103	5388045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136	2272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2851437	2756679
Impôts, taxes et versements assimilés			99469	106348
Salaires et traitements			1270893	1244806
Charges sociales			464729	448485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78949	136189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2885	2512
Total des charges d’exploitation (II) 			4768498	4697290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015604	690755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			708858	707880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30950	21978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739808	729858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215007	247463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			215007	247463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			524801	482395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1540405	1173150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	382165		825928	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204161		270498	
Total des produits exceptionnels (VII)	586326		1096426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19356		29344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19356		29344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	566970		1067082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	659827		739215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7110236		7214329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5662688		5730862	
BENEFICE OU PERTE	1447548		1483467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2126389		2000202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482279		3505
Total Immobilisations corporelles		1850917		53724
Total Immobilisations financières		13316099		1615197
Total Général		15649295		1672425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			574305	1330335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			447190	14484106
Total Général			1021496	16300225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478188	3269		481457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1701227	75680	554949	1221958
AMORTISSEMENTS Total Général	2179415	78949	554949	1703415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1236269
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1440430		204161	1236269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1440430		204161	1236269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			204161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1404926	1404926		
Prêts				
Autres immobilisations financières	103300		103300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530518	438568	91950	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980476	606860	373616	
Charges constatées d’avance	77820	77820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3097040	2528174	568866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2083060	57027	1376033	650000
Emprunts et dettes financières divers	261824	261824		
Fournisseurs et comptes rattachés	215811	215811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462235	462235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22140	22140		
Groupe et associés	1583493	1583493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336658	336658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4965221	2939188	1376033	650000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2015000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel