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BILAN ALAIN GALLOIS 2020 Siren 418332557
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4840 4840
Fonds commercial 40530 40530 40530
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 101768 74495 27273 28908
Autres immobilisations corporelles 167355 86614 80741 25281
Immobilisations en cours 54091
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7805 7805 13205
TOTAL (I) 322298 165949 156348 162016
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34064 34064 36601
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1018011 101754 916258 555641
Autres créances 48233 48233 31168
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 377900 377900 376392
Disponibilités 985656 985656 809051
Charges constatées d’avance 35732 35732 35706
TOTAL (II) 2499596 101754 2397843 1844558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2821894 267703 2554191 2006573
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 794517 691768
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145860 102749
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 948762 802901
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 109812 197924
Provisions pour charges
TOTAL (III) 109812 197924
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17763 24704
Emprunts et dettes financières divers (4) 153841 202977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14752
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 778364 526734
Dettes fiscales et sociales 232525 154338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31328
Autres dettes 22018 7601
Produits constatés d’avance (2) 259779 74642
TOTAL (IV) 1495617 1005748
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2554191 2006573
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1493852 997126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2420 2420 28000
Production vendue biens
Production vendue services 4122618 4122618 3259082
Chiffres d’affaires nets 4125038 4125038 3287082
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2906 2683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 217040 221939
Autres produits 44 19
Total des produits d’exploitation (I) 4345027 3511724
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2235 9320
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1009999 871450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2536 -13582
Autres achats et charges externes 2153093 1830489
Impôts, taxes et versements assimilés 13579 18577
Salaires et traitements 500887 317015
Charges sociales 249788 148804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29059 13661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83834 12066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 109812 197924
Autres charges 19 1171
Total des charges d’exploitation (II) 4154841 3406895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 190186 104829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1175 3430
Reprises sur provisions et transferts de charges 865 2500
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2041 5930
Dotations financières sur amortissements et provisions 865
Intérêts et charges assimilées 263 2395
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 263 3260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1778 2670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191964 107499
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4476
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2165
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4476 2165
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 706 -25649
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 706 -23149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3770 25315
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 49873 30066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4351544 3519820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4205683 3417071
BENEFICE OU PERTE 145860 102749
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 101249 45908
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19116 11860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45370
Total Immobilisations corporelles 240331 82883
Total Immobilisations financières 13205
Total Général 298906 82883
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45370
Virement postes immobilisations corporelles en cours 54091
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54091 269123
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5400 7805
Total Général 59491 322298
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4840 4840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132051 29059 161109
AMORTISSEMENTS Total Général 136891 29059 165949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7805 7805
Clients douteux ou litigieux 121990 121990
Autres créances clients 896021 896021
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 238 238
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2624 2624
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35410 35410
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9960 9960
Charges constatées d’avance 35732 35732
TOTAL ETAT DES CREANCES 1109781 1109781
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17763 17763
Emprunts à plus d’1 an à l’origine -1765 1765
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 778364 778364
Personnel et comptes rattachés 32466 32466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43797 43797
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 151791 151791
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4471 4471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31328 31328
Groupe et associés 153841 153841
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22018 22018
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 259779 259779
TOTAL – ETAT DES DETTES 1495617 1493852 1765
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18765
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 18