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BILAN AGENCE MOSAIQUE ENVIRONNEMENT 2019 Siren 418353439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38309	25692	12617	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4571	2403	2168	
Autres immobilisations corporelles	58692	51740	6953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416		416	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012		4012	
TOTAL (I)	106000	79834	26166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30026		30026	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512035		512035	
Autres créances	54016		54016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585952		585952	
Charges constatées d’avance	7220		7220	
TOTAL (II)	1189248		1189248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295249	79834	1215414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	93616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66598			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	309768			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38974			
Dettes fiscales et sociales	491739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11634			
Produits constatés d’avance (2)	17244			
TOTAL (IV)	580372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1215414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120860		1120860	
Chiffres d’affaires nets	1120860		1120860	
				
Production stockée			7829	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1407	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1130100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200311	
Impôts, taxes et versements assimilés			5197	
Salaires et traitements			596737	
Charges sociales			194849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1010188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966880			
BENEFICE OU PERTE	165060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38482		3040
Total Immobilisations corporelles		62310		3380
Total Immobilisations financières		4428		
Total Général		105220		6420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3213	38309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2427	63263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4428
Total Général			5640	106000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23563	5342	3213	25692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48825	7744	2427	54142
AMORTISSEMENTS Total Général	72388	13086	5640	79834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67704
Total Provisions réglementées	24699	43005		67704
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24699	43005		67704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012		4012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512035	512035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45915	45915		
T. V. A.	8086	8086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15	15		
Charges constatées d’avance	7220	7220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577283	573271	4012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20724	20724		
Fournisseurs et comptes rattachés	38974	38974		
Personnel et comptes rattachés	252634	252634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110057	110057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125285	125285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3763	3763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11634	11634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17244	17244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	580372	580372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62283			
Location, charges locatives et de copropriété	32676			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89621			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200311			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5197			
Montant de la TVA. collectée	216913			
Total TVA. déductible sur biens et services	23592			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel