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BILAN AGENCE MOSAIQUE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 418353439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22998	22977	21	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2177	300	1877	
Autres immobilisations corporelles	51617	46374	5242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416		416	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012		4012	
TOTAL (I)	81219	69651	11568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31367		31367	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498016		498016	
Autres créances	49029		49029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334295		334295	
Charges constatées d’avance	7722		7722	
TOTAL (II)	920429		920429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001648	69651	931997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83936			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	190163			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31738			
Dettes fiscales et sociales	431909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19904			
Produits constatés d’avance (2)	20881			
TOTAL (IV)	548044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888351		888351	
Chiffres d’affaires nets	888351		888351	
				
Production stockée			-20822	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10080	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			878900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161932	
Impôts, taxes et versements assimilés			7408	
Salaires et traitements			480698	
Charges sociales			174667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	
Total des charges d’exploitation (II) 			833384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811889			
BENEFICE OU PERTE	67504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22998		
Total Immobilisations corporelles		55759		3968
Total Immobilisations financières		4428		
Total Général		83185		3968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5934	53793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4428
Total Général			5934	81219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22144	833		22977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45304	7304	5934	46674
AMORTISSEMENTS Total Général	67448	8137	5934	69651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28087	8897		36984
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2684		2684	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2684		2684	
TOTAL GENERAL	30771	8897	2684	36984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	40812			
T. V. A.	7344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539			
Charges constatées d’avance	7722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558780	554767	4012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40569	17209	23360	
Fournisseurs et comptes rattachés	31738	31738		
Personnel et comptes rattachés	198729	198729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110687	110687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114189	114189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8304	8304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3044	3044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19904	19904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20881	20881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	548044	524684	23360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9531			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27981			
Location, charges locatives et de copropriété	29351			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161932			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7408			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7408			
Montant de la TVA. collectée	168200			
Total TVA. déductible sur biens et services	23236			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13