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BILAN TRAVAUX PUBLICS URBAINS 2021 Siren 418259198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15719	11542	4177	
Fonds commercial	57637		57637	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24501		24501	
Constructions	240407	206970	33438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21553	21553		
Autres immobilisations corporelles	120303	98684	21619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108958		108958	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44253		44253	
TOTAL (I)	633331	338748	294583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9000		9000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4510283		4510283	
Autres créances	1404598		1404598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947827		947827	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6871707		6871707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7505038	338748	7166290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	161020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376312			
Réserves statutaires ou contractuelles	649553			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64377			
TOTAL (III)	64377			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1732383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	412667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179820			
Dettes fiscales et sociales	1345521			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20017			
Produits constatés d’avance (2)	1099260			
TOTAL (IV)	5789669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7166290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4057229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10090066		10090066	8439604
Chiffres d’affaires nets	10090066		10090066	8439604
				
Production stockée				
Production immobilisée				31020
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36783	405666
Autres produits			33	41
Total des produits d’exploitation (I)			10126881	8876332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1569055	1485298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450	-900
Autres achats et charges externes			5232640	4228815
Impôts, taxes et versements assimilés			53054	76167
Salaires et traitements			2219660	2270907
Charges sociales			852416	799865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30196	26237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	649
Total des charges d’exploitation (II) 			9957975	8887038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168906	-10706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113632	89013
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			44542	11650
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14196	8587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14196	8587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14196	-8574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223800	58083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11465		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11465		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11465		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44760		8712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42216			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10240514		8965357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10115154		8916132	
BENEFICE OU PERTE	125360		49225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70588		2768
Total Immobilisations corporelles		391897		14867
Total Immobilisations financières		153211		
Total Général		615695		17635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153211
Total Général				633331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8280	3262		11542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300273	26933		327206
AMORTISSEMENTS Total Général	308553	30196		338748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64377
Total Provisions pour risques et charges	100747		36369	64377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100747		36369	64377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44253		44253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4510283	4510283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539	1539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75198	75198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1054463	1054463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273398	273398		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5959134	5914881	44253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1732383		1732383	
Emprunts et dettes financières divers	1750		1750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1179820	1179820		
Personnel et comptes rattachés	79810	79810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220080	220080		
Impôts sur les bénéfices	42216	42216		
T.V.A.	929934	929934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75175	75175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410917	410917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20017	20017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1099260	1099260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5791362	4057229	1734133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel