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BILAN SOFT CONSULTING 2020 Siren 418230470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1477	1477		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96253	93904	2348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7458		7458	
TOTAL (I)	133988	95381	38606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34847	2687	32160	
Autres créances	69321		69321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42286		42286	
Charges constatées d’avance	9663		9663	
TOTAL (II)	156117	2687	153430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290105	98068	192037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46891			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30792			
Dettes fiscales et sociales	11548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31356			
Produits constatés d’avance (2)	4704			
TOTAL (IV)	120128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	137865		137865	
Chiffres d’affaires nets	137865		137865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9703	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			147587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97607	
Impôts, taxes et versements assimilés			941	
Salaires et traitements			18644	
Charges sociales			2172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			123283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15			
Total des produits exceptionnels (VII)	-132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133505			
BENEFICE OU PERTE	14017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477		
Total Immobilisations corporelles		96253		
Total Immobilisations financières		36214		127
Total Général		133944		127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83	36258
Total Général			83	133988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	739	739		1477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93412	493		93904
AMORTISSEMENTS Total Général	94150	1231		95381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5170	2687	5170	2687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5170	2687	5170	2687
TOTAL GENERAL	5170	2687	5170	2687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2687	5170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7458	7458		
Clients douteux ou litigieux	3276	3276		
Autres créances clients	31571	31571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1954	1954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67367	67367		
Charges constatées d’avance	9663	9663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121289	121289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37000	37000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4727	4727		
Fournisseurs et comptes rattachés	30792	30792		
Personnel et comptes rattachés	1617	1617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	921	921		
Impôts sur les bénéfices	2474	2474		
T.V.A.	5321	5321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1215	1215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31356	31356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4704	4704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120128	120128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4613			
Location, charges locatives et de copropriété	44480			
Personnel extérieur à l’entreprise	12000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97607			
Taxe professionnelle	926			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	941			
Montant de la TVA. collectée	27573			
Total TVA. déductible sur biens et services	14376			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1