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BILAN SOFT CONSULTING 2017 Siren 418230470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97295	91692	5603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6963		6963	
TOTAL (I)	133058	91692	41367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32015		32015	
Autres créances	54475		54475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226		226	
Charges constatées d’avance	8638		8638	
TOTAL (II)	95353		95353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228412	91692	136720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15014			
Dettes fiscales et sociales	14972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5268			
Produits constatés d’avance (2)	5684			
TOTAL (IV)	71832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63		63	
Production vendue biens				
Production vendue services	148503		148503	
Chiffres d’affaires nets	148566		148566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11570	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			160141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101295	
Impôts, taxes et versements assimilés			2177	
Salaires et traitements			24057	
Charges sociales			5448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			142000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152116			
BENEFICE OU PERTE	8025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102029		409
Total Immobilisations financières		6930		28833
Total Général		108959		29243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5144	97295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35763
Total Général			5144	133058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87859	8976	5144	91692
AMORTISSEMENTS Total Général	87859	8976	5144	91692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6963			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123			
Impôts sur les bénéfices	66			
T. V. A.	2000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40286			
Charges constatées d’avance	8638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100091	93128	6963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25707	25707		
Emprunts et dettes financières divers	5187	5187		
Fournisseurs et comptes rattachés	15014	15014		
Personnel et comptes rattachés	1388	1388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6868	6868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6275	6275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441	441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5268	5268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5684	5684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71832	71832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42666			
Personnel extérieur à l’entreprise	6000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15			
Autres comptes	44041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101295			
Taxe professionnelle	974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2177			
Montant de la TVA. collectée	32379			
Total TVA. déductible sur biens et services	18716			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel