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BILAN ROCHEREAU 2021 Siren 418241519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16706	11317	5389	8561
Immobilisations corporelles	197338	114012	83326	83996
Immobilisations financières	1334		1334	1334
Total Actif Immobilisé	215378	125329	90049	93891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3693		3693	10814
Stock marchandises	110899		110899	131694
Avances et acomptes versés sur commandes	563		563	
Créances – Clients et comptes rattachés	536		536	303
Créances – Autres	339		339	1005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27076		27076	3281
Caisse				
Charges constatées d’avance	4465		4465	4465
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147571		147571	151561
Total général Actif	362949	345585		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			75675	75676
Report à nouveau			-9489	-7246
Résultat de l’exercice			13415	-2243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87985	74570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94399	103909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			338	8794
Fournisseurs et comptes rattachés			33226	39254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-6607		
Autres dettes			21672	18925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149635	170882
Total général Passif			237620	245452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206747		345585	
Production vendue de biens – France	1288		491	
Production vendue de services - France	53196		30828	
Production stockée	-7165		-20706	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	64		538	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255629		356736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	139593		240854	
Variation de stock (marchandises)	20795		1056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1757		1816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-45		35	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43677		77259	
(dont taxe professionnelle)	-29771			
Impôts, taxes et versements assimilés	10817		9154	
Rémunérations du personnel 	8434		4373	
Charges sociales	5662		3078	
Dotations aux amortissements	7812		7345	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	238501		344968	
Résultat d’exploitation	17128		11768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3181		2481	
Charges exceptionnelles	27		11531	
Impôts sur les bénéfices	506			
Bénéfice ou perte	13415		-2243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52246			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22115			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211408	
Total Immobilisations (Augmentations)			3970	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52246	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22115	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel