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BILAN ROCHEREAU 2020 Siren 418241519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16706	8145	8561	7535
Immobilisations corporelles	193368	109373	83996	88367
Immobilisations financières	1334		1334	1334
Total Actif Immobilisé	211408	117517	93891	97236
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10814		10814	31555
Stock marchandises	131694		131694	132750
Avances et acomptes versés sur commandes				151
Créances – Clients et comptes rattachés	303		303	2296
Créances – Autres	1005		1005	393
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3281		3281	2928
Caisse				
Charges constatées d’avance	4465		4465	746
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151561		151561	170819
Total général Actif	362970	364912		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			75676	75675
Report à nouveau			-7246	-50869
Résultat de l’exercice			-2243	43623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74570	76814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103909	109659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8794	16568
Fournisseurs et comptes rattachés			39254	35204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9600		
Autres dettes			18925	29810
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170882	191240
Total général Passif			245452	268054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4003	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	345585		364912	
Production vendue de biens – France	491		542	
Production vendue de services - France	30828		20664	
Production stockée	-20706		4510	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	538		197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	356736		390825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	240854		240528	
Variation de stock (marchandises)	1056		-12532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1816		1726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35		-60	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77256		74215	
(dont taxe professionnelle)	8056			
Impôts, taxes et versements assimilés	9164		9680	
Rémunérations du personnel 	4373		13118	
Charges sociales	3078		7209	
Dotations aux amortissements	7345		6612	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	344968		340501	
Résultat d’exploitation	11768		50324	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			472	
Charges financières	2481		2324	
Charges exceptionnelles	11531		4849	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2243		43623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75380			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65377			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			207408	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65377	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel