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BILAN ROCHEREAU 2019 Siren 418241519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12706	5171	7535	7685
Immobilisations corporelles	193368	105002	88367	86118
Immobilisations financières	1334		1334	1334
Total Actif Immobilisé	207408	110173	97236	95137
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31555		31555	26984
Stock marchandises	132750		132750	120218
Avances et acomptes versés sur commandes	151		151	
Créances – Clients et comptes rattachés	2296		2296	1305
Créances – Autres	393		393	1111
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2928		2928	1245
Caisse				
Charges constatées d’avance	746		746	3904
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170819		170819	154768
Total général Actif	378227	373885		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			75675	75675
Report à nouveau			-50869	-54375
Résultat de l’exercice			43623	3523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76814	33207
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109659	118928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16568	12564
Fournisseurs et comptes rattachés			35204	50074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14784		
Autres dettes			29810	35131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191240	216697
Total général Passif			268054	249905
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76332	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8711	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	364912		373885	
Production vendue de biens – France	542		416	
Production vendue de services - France	20664		29852	
Production stockée	4510		-7862	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	197		9330	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	390825		405621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	240528		305829	
Variation de stock (marchandises)	-12532		-718	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1726		1713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-60		15	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74215		83713	
(dont taxe professionnelle)	3169			
Impôts, taxes et versements assimilés	9680		9933	
Rémunérations du personnel 	13118		16225	
Charges sociales	7209		7428	
Dotations aux amortissements	6612		5173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	340501		429316	
Résultat d’exploitation	50324		-23695	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	472		29327	
Charges financières	2324		1547	
Charges exceptionnelles	4849		562	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	43623		3523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77224			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6711	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203597	
Total Immobilisations (Augmentations)			8711	
Total Immobilisations (Diminutions)			4900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel