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BILAN ROCHEREAU 2017 Siren 418241519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7244	6208	1036	1649
Immobilisations corporelles	101658	97079	4579	2984
Immobilisations financières	1334		1334	1334
Total Actif Immobilisé	110236	103287	6948	5966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34861		34861	21618
Stock marchandises	119501		119501	101675
Avances et acomptes versés sur commandes	892		892	696
Créances – Clients et comptes rattachés	1205		1205	91
Créances – Autres	5009		5009	1326
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388		1388	2103
Caisse				
Charges constatées d’avance	117		117	2715
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162972		162972	130224
Total général Actif	273208	312375		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			75675	75675
Report à nouveau			-61678	-45984
Résultat de l’exercice			7302	-15694
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29684	22382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16797	28081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			92475	71461
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2252		
Autres dettes			28965	14267
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140237	113809
Total général Passif			169921	136191
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	354754		312375	
Production vendue de biens – France			367	
Production vendue de services - France	30774		29152	
Production stockée	13228		10322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2271		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401026		352222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	269754		230721	
Variation de stock (marchandises)	-17825		9153	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1945		2031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15		-46	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100286		80828	
(dont taxe professionnelle)	3401			
Impôts, taxes et versements assimilés	4294		2954	
Rémunérations du personnel 	23788		31875	
Charges sociales	9585		9435	
Dotations aux amortissements	1713		728	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	393544		367680	
Résultat d’exploitation	7482		-15459	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180		235	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7302		-15694	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77106			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68717			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2130	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107541	
Total Immobilisations (Augmentations)			2695	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77106	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68717	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel