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BILAN PAIN  VIN & COMPANY 2016 Siren 418285664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1344	1344		
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16494	13067	3426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	31275		31275	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17787		17787	
TOTAL (I)	82001	14411	67590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13349		13349	
Avances et acomptes versés sur commandes	1745		1745	
Clients et comptes rattachés	337991	7949	330041	
Autres créances	30814		30814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28649		28649	
Disponibilités	68731		68731	
Charges constatées d’avance	15264		15264	
TOTAL (II)	496546	7949	488597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578548	22361	556187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124924			
Dettes fiscales et sociales	185273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69306		69306	
Production vendue biens				
Production vendue services	1609095	454	1609549	
Chiffres d’affaires nets	1678402	454	1678856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27028	
Autres produits			811	
Total des produits d’exploitation (I)			1707195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308597	
Variation de stock (marchandises)			4574	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479210	
Impôts, taxes et versements assimilés			40953	
Salaires et traitements			506901	
Charges sociales			197582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3461	
Total des charges d’exploitation (II) 			1552067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			596	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600127			
BENEFICE OU PERTE	107664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17259		
Total Immobilisations corporelles		31327		1820
Total Immobilisations financières		34417		63822
Total Général		83004		65642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			915	16344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16653	16494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49077	49163
Total Général			66645	82001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2121	137	915	1344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26142	3578	16653	13067
AMORTISSEMENTS Total Général	28264	3715	17568	14411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9408	833	2292	7949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9408	833	2292	7949
TOTAL GENERAL	9408	833	2292	7949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		833	2292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31275			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17787			
Clients douteux ou litigieux	9539			
Autres créances clients	328452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14492			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105			
Charges constatées d’avance	15264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433133	384070	49063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110396	110396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124924	124924		
Personnel et comptes rattachés	21865	21865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64535	64535		
Impôts sur les bénéfices	16901	16901		
T.V.A.	76351	76351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5619	5619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15942	15942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440138	440138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	83309			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40557			
Location, charges locatives et de copropriété	84419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479210			
Taxe professionnelle	7295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33658			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40953			
Montant de la TVA. collectée	313385			
Total TVA. déductible sur biens et services	118019			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7