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BILAN OPTIMA 2022 Siren 418239646
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 51828 46508 5320
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 33740 30463 3277
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 800 800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 14124 14124
Autres immobilisations financières 52137 52137
TOTAL (I) 198364 76972 121392
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 563836 563836
Avances et acomptes versés sur commandes 514497 514497
Clients et comptes rattachés 34703 34703
Autres créances 46488 46488
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 303350 303350
Disponibilités 25675 25675
Charges constatées d’avance 32020 32020
TOTAL (II) 1520569 1520569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1718933 76972 1641961
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 19328
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 564672
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19328
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 558463
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1194058
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80000
Emprunts et dettes financières divers (4) 36690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240981
Dettes fiscales et sociales 86682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3550
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 447903
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1641961
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 447903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 805994 805994
Production vendue biens
Production vendue services 37919 37919
Chiffres d’affaires nets 843913 843913
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 36208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9734
Autres produits 85
Total des produits d’exploitation (I) 889940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 522871
Variation de stock (marchandises) -49311
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 195839
Impôts, taxes et versements assimilés 4432
Salaires et traitements 148175
Charges sociales 57413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 79
Total des charges d’exploitation (II) 882528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23106
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23106
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3541
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6751
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6751
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6671
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 919797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 887530
BENEFICE OU PERTE 32267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4526
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9734
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel