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BILAN L'AUBERGE FLEURIE 2018 Siren 418294203				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	64029		64029	64029
Immobilisations incorporelles – Autres	715	715		
Immobilisations corporelles	550307	243864	306444	309153
Immobilisations financières	3184		3184	3184
Total Actif Immobilisé	618235	244579	373656	376365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9617		9617	10517
Avances et acomptes versés sur commandes	9072		9072	2969
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32976		32976	7746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114383		114383	142376
Caisse				
Charges constatées d’avance	348		348	1625
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166396		166396	165233
Total général Actif	784631	755553		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			160000	160000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16000	16000
Réserves réglementées				
Autres réserves			65848	14639
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37688	67210
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			279537	257848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			175988	168532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37750	39260
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7671		
Autres dettes			46778	75958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260515	283750
Total général Passif			540052	541598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			142614	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41895	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	749323		755553	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9730		9274	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	759053		764827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239556		253633	
Variation de stock (marchandises)	900		-3657	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101689		94143	
(dont taxe professionnelle)	2384			
Impôts, taxes et versements assimilés	15336		12946	
Rémunérations du personnel 	254970		224230	
Charges sociales	67489		58039	
Dotations aux amortissements	44604		47796	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22			
Total des charges d’exploitation	724566		687131	
Résultat d’exploitation	34487		77696	
Produits financiers	18		19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4015		4190	
Charges exceptionnelles	6		176	
Impôts sur les bénéfices	-7204		6139	
Bénéfice ou perte	37688		67210	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90764			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			32000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			584476	
Total Immobilisations (Augmentations)			41895	
Total Immobilisations (Diminutions)			8136	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90764	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel