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BILAN HOLDING L.M. 2021 Siren 418227088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1678	1678		127
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60017		60017	60017
Constructions	105948	105948		8829
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122470	31908	90562	87474
Immobilisations en cours	6851		6851	6851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860614		860614	715650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	894		894	894
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1158472	139535	1018938	879841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71284		71284	72323
Autres créances	24965		24965	475030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269400		269400	269400
Disponibilités	325885		325885	145735
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	691534		691534	962488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850006	139535	1710471	1842329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31254		30718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255731		295553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64887		10713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351872		1336984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60962		51754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236343		411682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7071		5318	
Dettes fiscales et sociales	54225		30684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358600		505345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710471		1842329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79		152	
Dont emprunts participatifs	236343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261183		261183	179331
Chiffres d’affaires nets	261183		261183	179331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	2004
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			264698	181343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22879	29724
Impôts, taxes et versements assimilés			22500	17903
Salaires et traitements			170148	141530
Charges sociales			12146	5853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30304	38101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			257980	233113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6718	-51770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62488	65375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62684	65432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3187	3719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3187	3719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59497	61713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66216	9943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		52500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		52500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1628		51730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1628		51730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1328		770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327682		299275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262795		288562	
BENEFICE OU PERTE	64887		10713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1678		
Total Immobilisations corporelles		274472		26064
Total Immobilisations financières		716544		144964
Total Général		992694		171028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5250	295286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861507
Total Général			5250	1158472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1551	127		1678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111301	30176	3622	137856
AMORTISSEMENTS Total Général	112853	30304	3622	139535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71284	71284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	894	894		
T. V. A.	1197	1197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22122	22122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753	753		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96249	96249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60883	19957	40926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7071	7071		
Personnel et comptes rattachés	6192	6192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10215	10215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33877	33877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3941	3941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236343	236343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358600	317674	40926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel