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BILAN HOLDING L.M. 2020 Siren 418227088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1678	1551	127	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60017		60017	60017
Constructions	105948	97119	8829	30019
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101656	14182	87474	74013
Immobilisations en cours	6851		6851	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	715650		715650	715650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	894		894	894
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	992694	112853	879841	880593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72323		72323	53942
Autres créances	475030		475030	730221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269400		269400	
Disponibilités	145735		145735	205076
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	962488		962488	989240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955182	112853	1842329	1869832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30718		25990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295553		205739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10713		94542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336984		1326271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51754		39579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411682		463591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5318		8036	
Dettes fiscales et sociales	30684		21021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5907		11333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505345		543561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842329		1869832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467415		514300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152		387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179331		179331	137045
Chiffres d’affaires nets	179331		179331	137045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2004	
Autres produits			8	20
Total des produits d’exploitation (I)			181343	137065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29724	56157
Impôts, taxes et versements assimilés			17903	17859
Salaires et traitements			141530	137483
Charges sociales			5853	1480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38101	26015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			233113	238997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51770	-101933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65375	103464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65432	103513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3719	2105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3719	2105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61713	101409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9943	-524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52500		508333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52500		508333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51730		409642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51730		409692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	770		98641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299275		748911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288562		654369	
BENEFICE OU PERTE	10713		94542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1458		220
Total Immobilisations corporelles		248613		88859
Total Immobilisations financières		716544		
Total Général		966615		89079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63000	274472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				716544
Total Général			63000	992694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458	93		1551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84564	38008	11270	111301
AMORTISSEMENTS Total Général	86022	38101	11270	112853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72323	72323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3576	3576		
T. V. A.	936	936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	469634	469634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	884	884		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	547353	547353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51602	13672	37930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5318	5318		
Personnel et comptes rattachés	5953	5953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3519	3519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17421	17421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3791	3791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411682	411682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5907	5907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505345	467415	37930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel