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BILAN HOLDING L.M. 2017 Siren 418227088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1458	1458		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60016		60016	60016
Constructions	105948	33550	72398	93588
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3519	3519		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1108000	172000	936000	514650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	894		894	894
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1279835	210528	1069308	669147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80640		80640	133862
Autres créances	245084		245084	318781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105922		105922	253644
Disponibilités	178197		178197	
Charges constatées d’avance				637
TOTAL (II)	609843		609843	706924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889678	210528	1679151	1376071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	405200		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563461		563461	
Report à nouveau	-43528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75233		-43528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223666		827433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416279		112328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9865		349203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6409		18995	
Dettes fiscales et sociales	21251		55405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1680		12708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455484		548638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679151		1376071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274366		274366	237136
Chiffres d’affaires nets	274366		274366	237136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2374	12922
Autres produits			9	-66
Total des produits d’exploitation (I)			276748	249992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55558	94222
Impôts, taxes et versements assimilés			36480	4945
Salaires et traitements			153531	137591
Charges sociales			3937	17481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21190	12361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	3
Total des charges d’exploitation (II) 			270712	266603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6037	-16611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64208	44632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18578	13846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82786	58478
Dotations financières sur amortissements et provisions				172000
Intérêts et charges assimilées			13263	9987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13263	181987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69523	-123509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75560	-140120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			166501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	674493		3734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	674493		170235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	669650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669650		46985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4843		123250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5170		26658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034027		478706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958795		522233	
BENEFICE OU PERTE	75233		-43528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1458		
Total Immobilisations corporelles		169483		
Total Immobilisations financières		687544		1089000
Total Général		858485		1089000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			667650	1108894
Total Général			667650	1279835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458			1458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15879	21190		37069
AMORTISSEMENTS Total Général	17338	21190		38528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				172000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172000			172000
TOTAL GENERAL	172000			172000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9528			
T. V. A.	4742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9215			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	325724	325724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416279	72965	244251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6409	6409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17383	17383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3868	3868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9865	9865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1680	1680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455484	112170	244251	99064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel