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BILAN GARAGE PEROLLIER 2017 Siren 418246385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4459	4459		
Fonds commercial	176100		176100	176100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145669	116617	29052	32634
Autres immobilisations corporelles	199409	156242	43168	54166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442		442	442
TOTAL (I)	526080	277318	248762	263342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4002		4002	5395
En cours de production de biens	4739		4739	1170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106381	2750	103631	93196
Avances et acomptes versés sur commandes				217
Clients et comptes rattachés	143623	1645	141977	101840
Autres créances	28353		28353	31275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159374		159374	234371
Charges constatées d’avance	8559		8559	5534
TOTAL (II)	455030	4395	450635	472998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	981110	281714	699397	736340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39696		7709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51175		36987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108471		62296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13781			
Provisions pour charges	10478		15095	
TOTAL (III)	24259		15095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181685		236737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181715		193236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1084			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105647		123868	
Dettes fiscales et sociales	95739		104308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566667		658949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699397		736340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433641		477466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1040122		1040122	1046815
Production vendue biens	2200		2200	1697
Production vendue services	435145		435145	423060
Chiffres d’affaires nets	1477467		1477467	1471572
				
Production stockée			3569	1170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13300	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9308	12310
Autres produits			123	126
Total des produits d’exploitation (I)			1503767	1489178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826582	824485
Variation de stock (marchandises)			-9185	11949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40459	37631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1393	-1830
Autres achats et charges externes			182173	175651
Impôts, taxes et versements assimilés			7666	12512
Salaires et traitements			268081	259243
Charges sociales			80233	90108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33265	30000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4395	4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1728	3235
Total des charges d’exploitation (II) 			1436789	1446983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66978	42195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2380	1019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2380	1019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3795	1993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3795	1993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65563	41222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2493		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15095		15196	
Total des produits exceptionnels (VII)	17588		15246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		1454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24259		15095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24325		16549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6737		-1303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7651		2932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523735		1505443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472560		1468456	
BENEFICE OU PERTE	51175		36987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5308		6763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180559		
Total Immobilisations corporelles		331245		18685
Total Immobilisations financières		442		
Total Général		512246		18685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4851	345079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442
Total Général			4851	526080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4459			4459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244445	33265	4851	272859
AMORTISSEMENTS Total Général	248904	33265	4851	277318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24259
Total Provisions pour risques et charges	15095	24259	15095	24259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000	2750	4000	2750
Sur comptes clients		1645		1645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000	4395	4000	4395
TOTAL GENERAL	19095	28654	19095	28654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4395	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24259	15095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442			
Clients douteux ou litigieux	3949			
Autres créances clients	139674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6477			
T. V. A.	1407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7088			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13381			
Charges constatées d’avance	8559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180977	180535	442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181685	48659	133026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105647	105647		
Personnel et comptes rattachés	40905	40905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40510	40510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13563	13563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181715	181715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797	797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565583	432557	133026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel