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BILAN FRANKI FONDATION 2020 Siren 418201281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424943	348327	76615	5304
Fonds commercial	165000	156598	8401	89873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643500		643500	643500
Constructions	4600792	3971004	629788	732799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39188611	30563269	8625342	8137356
Autres immobilisations corporelles	2909034	1526821	1382213	831499
Immobilisations en cours				73761
Avances et acomptes	202613		202613	106192
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9190	9190		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	271072		271072	
Autres immobilisations financières	40735		40735	21492
TOTAL (I)	48455494	36575211	11880282	10641779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23612		23612	34305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	31251668	800406	30451261	27278590
Autres créances	3311282	69186	3242095	2882611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585370		585370	710934
Charges constatées d’avance	551336		551336	695752
TOTAL (II)	35735269	869592	34865676	31602194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84190763	37444804	46745959	42243973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2140000		2140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214000		214000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	535966		-180285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1985298		1716251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1469210		1017450	
TOTAL (I)	6444475		5007417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1397846		1359087	
Provisions pour charges	1698646		1814199	
TOTAL (III)	3096492		3173286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8425908		6872292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36760		3417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1068602		335129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16726263		15464008	
Dettes fiscales et sociales	7885837		7211742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100031		214709	
Autres dettes	1911087		2484470	
Produits constatés d’avance (2)	1050500		1477500	
TOTAL (IV)	37204991		34063270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46745959		42243973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30100995		28867037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8896		7931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1440281		1440281	1569329
Production vendue biens	-1172		-1172	-2156
Production vendue services	85316667		85316667	90594039
Chiffres d’affaires nets	86755776		86755776	92161212
				
Production stockée				
Production immobilisée				73761
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2127648	2270774
Autres produits			1474563	1004526
Total des produits d’exploitation (I)			90357988	95510274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893342	1296264
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25608897	29797707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10692	-9519
Autres achats et charges externes			30278384	33915797
Impôts, taxes et versements assimilés			1174313	1264251
Salaires et traitements			16527642	16444234
Charges sociales			7886235	7612368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2898683	2695061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281538	466576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501131	735334
Autres charges			408865	150353
Total des charges d’exploitation (II) 			86469727	94368429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3888260	1141844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8020	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4752
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1072	
Autres intérêts et produits assimilés			10323	4890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11395	4890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111162	87062
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111162	87065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99766	-82174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3796514	1054917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32059		96810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	524500		413696	
Reprises sur provisions et transferts de charges	565432		1173517	
Total des produits exceptionnels (VII)	1121992		1684024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1519621		15405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39099		15690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	591748		500092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2150469		531188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1028477		1152836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223552		147035	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559186		344467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91499396		97199189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89514097		95482937	
BENEFICE OU PERTE	1985298		1716251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1405112		1517182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		538048		51896
Total Immobilisations corporelles		45809375		3999322
Total Immobilisations financières		44403		292816
Total Général		46391825		4344034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589943
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73761		
Virement postes - Avances et acomptes		106192		
Total Immobilisations corporelles		179954	2084191	47544553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16220	320998
Total Général		179954	2100411	48455495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442869	62057		504926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35284267	2836627	2059798	36061096
AMORTISSEMENTS Total Général	35727136	2898684	2059798	36566022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1469211
Total Provisions réglementées	1017451	548179	96419	1469211
Provisions pour litiges				991101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1698646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				406745
Total Provisions pour risques et charges	3173286	501131	577925	3096492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9190
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	662492	281539	143624	800406
Autres provisions pour dépréciation	480910	43569	455293	69187
Total Provisions pour dépréciation	1166313	325108	612638	878783
TOTAL GENERAL	5357050	1374418	1286982	5444486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		782670	721549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		591748	565433	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	271073	271073		
Autres immobilisations financières	40736		40736	
Clients douteux ou litigieux	968200	968200		
Autres créances clients	30283468	30283468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50310	50310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12036	12036		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2682326	2682326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103306	103306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463305	463305		
Charges constatées d’avance	551336	551336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35426095	35385359	40736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8896	8896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8417012	2381619	6035394	
Emprunts et dettes financières divers	36761	36761		
Fournisseurs et comptes rattachés	16726263	16726263		
Personnel et comptes rattachés	2992123	2992123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1866291	1866291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2717738	2717738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309685	309685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100031	100031		
Groupe et associés	1369955	1369955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541133	541133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1050500	1050500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36136389	30100995	6035394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1197348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel