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BILAN FRANKI FONDATION 2019 Siren 418201281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373047	367743	5304	24941
Fonds commercial	165000	75126	89873	89873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643500		643500	643500
Constructions	4600792	3867993	732799	876057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38349368	30212012	8137356	5490802
Autres immobilisations corporelles	2035760	1204261	831499	779310
Immobilisations en cours	73761		73761	797568
Avances et acomptes	106192		106192	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22910	22910		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21492		21492	13640
TOTAL (I)	46391825	35750046	10641779	8715696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34305		34305	24785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				265
Clients et comptes rattachés	27941082	662492	27278590	26874208
Autres créances	3363522	480910	2882611	3761183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710934		710934	675873
Charges constatées d’avance	695752		695752	650435
TOTAL (II)	32745597	1143402	31602194	31986752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79137422	36893448	42243973	40702448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2140000		2140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214000		214000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-180285		-879421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1716251		699136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1017450		781160	
TOTAL (I)	5007417		3054875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1359087		2410671	
Provisions pour charges	1814199		1526227	
TOTAL (III)	3173286		3936898	
Emprunts obligataires convertibles			3572	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6872292		5553848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15464008		18518205	
Dettes fiscales et sociales	7211742		7479175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214709		531247	
Autres dettes	2484470		836224	
Produits constatés d’avance (2)	1477500		788400	
TOTAL (IV)	34063270		33710673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42243973		40702448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28867037		29817109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1569329		1569329	1418428
Production vendue biens	-2156		-2156	-5559
Production vendue services	90594039		90594039	90631679
Chiffres d’affaires nets	92161212		92161212	92044548
				
Production stockée				
Production immobilisée			73761	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2270774	1685271
Autres produits			1004526	745163
Total des produits d’exploitation (I)			95510274	94474983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1296264	5156130
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29797707	25188098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9519	1036
Autres achats et charges externes			33915797	36355232
Impôts, taxes et versements assimilés			1264251	1115060
Salaires et traitements			16444234	15342136
Charges sociales			7612368	6734125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2695061	2302981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			466576	323747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			735334	877905
Autres charges			150353	136897
Total des charges d’exploitation (II) 			94368429	93533352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1141844	941630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1586
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4752	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4890	8623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4890	8623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87062	75450
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87065	75450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82174	-66826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054917	876389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96810		14243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413696		384988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1173517		684534	
Total des produits exceptionnels (VII)	1684024		1083766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15405		83979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500092		758922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531188		842901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1152836		240864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147035		110989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344467		307129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97199189		95568959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95482937		94869822	
BENEFICE OU PERTE	1716251		699136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1517182		1213196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487964		50083
Total Immobilisations corporelles		43047086		5376468
Total Immobilisations financières		36551		7852
Total Général		43571602		5434404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				538048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		797569	1816611	45809375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44403
Total Général		797569	1816611	46391825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373148	69721		442869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34459846	2625341	1800921	35284267
AMORTISSEMENTS Total Général	34832995	2695062	1800921	35727136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1017451
Total Provisions réglementées	781161	488858	252568	1017451
Provisions pour litiges				1066587
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1814199
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292500
Total Provisions pour risques et charges	3936899	735335	1498948	3173286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	371510	466576	175594	662492
Autres provisions pour dépréciation	469675	11235		480910
Total Provisions pour dépréciation	864096	477811	175594	1166313
TOTAL GENERAL	5582156	1702004	1927110	5357050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1201911	753592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500093	1173518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	
Clients douteux ou litigieux	731709	731709		
Autres créances clients	27209374	27209374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53169	53169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27623	27623		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1646329	1646329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	175438	175438		
Divers	63069	63069		
Groupe et associés	865479	865479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532414	532414		
Charges constatées d’avance	695752	695752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32021850	32000357	21493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7932	7932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6864361	2003258	4861103	
Emprunts et dettes financières divers	3417	3417		
Fournisseurs et comptes rattachés	15464008	15464008		
Personnel et comptes rattachés	2351610	2351610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1789388	1789388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2516211	2516211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554533	554533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214709	214709		
Groupe et associés	2004438	2004438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480032	480032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1477500	1477500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33728141	28867038	4861103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3391000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2072115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel