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BILAN FRANKI FONDATION 2018 Siren 418201281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322964	298022	24941	7413
Fonds commercial	165000	75126	89873	45205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643500		643500	643500
Constructions	4622192	3746135	876057	1027864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35241016	29750213	5490802	3603767
Autres immobilisations corporelles	1742808	963498	779310	389268
Immobilisations en cours	797568		797568	
Avances et acomptes				12600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22910	22910		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13640		13640	14286
TOTAL (I)	43571601	34855905	8715696	5743906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24785		24785	25822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	
Clients et comptes rattachés	27245718	371509	26874208	23002938
Autres créances	4230859	469675	3761183	4205721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675873		675873	842307
Charges constatées d’avance	650435		650435	558858
TOTAL (II)	32827937	841185	31986752	28635647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76399538	35697090	40702448	34379554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2140000		2140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214000		214000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-879421		-944323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699136		64902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	781160		763689	
TOTAL (I)	3054875		2338268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2410671		2601351	
Provisions pour charges	1526227		1258143	
TOTAL (III)	3936898		3859494	
Emprunts obligataires convertibles	3572			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5553848		3248491	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			92641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18518205		17734068	
Dettes fiscales et sociales	7479175		5814239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531247		16781	
Autres dettes	836224		617620	
Produits constatés d’avance (2)	788400		656338	
TOTAL (IV)	33710673		28181790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40702448		34379554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29817109		26453514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1418428		1418428	509591
Production vendue biens	-5559		-5559	233952
Production vendue services	90631679		90631679	75190006
Chiffres d’affaires nets	92044548		92044548	75933550
				
Production stockée				
Production immobilisée				125076
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1685271	1592231
Autres produits			745163	754970
Total des produits d’exploitation (I)			94474983	78405828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5156130	4603519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25188098	20986458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1036	8077
Autres achats et charges externes			36355232	28523274
Impôts, taxes et versements assimilés			1115060	954312
Salaires et traitements			15342136	14449749
Charges sociales			6734125	4835482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2302981	2524404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323747	62907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			877905	693294
Autres charges			136897	152022
Total des charges d’exploitation (II) 			93533352	77793503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941630	612324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1586	4368
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6448
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8623	3780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8623	4557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75450	81388
Différences négatives de change				424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75450	81813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66826	-77255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876389	532989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14243		277290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	384988		143800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	684534		294453	
Total des produits exceptionnels (VII)	1083766		715544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83979		195224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	758922		703288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842901		960315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240864		-244771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110989			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307129		223315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95568959		79130299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94869822		79065396	
BENEFICE OU PERTE	699136		64902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1213196		1326688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356204		131760
Total Immobilisations corporelles		40654599		5156257
Total Immobilisations financières		37197		950
Total Général		41048001		5288967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12600	2751170	43047086
Prêts et immobilisations financières			1596	
Total Immobilisations financières			1596	36551
Total Général		12600	2752766	43571602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303585	69563		373148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34977599	2233418	2751170	34459846
AMORTISSEMENTS Total Général	35281184	2302982	2751170	34832995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				781161
Total Provisions réglementées	763690	237006	219534	781161
Provisions pour litiges				1302494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1526227
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1108178
Total Provisions pour risques et charges	3859494	2223856	2146452	3936899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62908	323748	15145	371510
Autres provisions pour dépréciation	69187	400489		469675
Total Provisions pour dépréciation	155005	724236	15145	864096
TOTAL GENERAL	4778189	3185098	2381131	5582156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1201653	472075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		758922	684534	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13641		13641	
Clients douteux ou litigieux	404830	404830		
Autres créances clients	26840889	26840889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50200	50200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28551	28551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2874743	2874743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	175438	175438		
Divers	379260	379260		
Groupe et associés	500527	500527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222141	222141		
Charges constatées d’avance	650436	650436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32140654	32127013	13641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3572	3572		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8373	8373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5545475	1651911	3893564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18518206	18518206		
Personnel et comptes rattachés	2216307	2216307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1679861	1679861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3039307	3039307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543700	543700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531247	531247		
Groupe et associés	410385	410385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425840	425840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	788400	788400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33710673	29817110	3893564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4276000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1806531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel