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BILAN FRANKI FONDATION 2017 Siren 418201281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291204	283790	7413	4385
Fonds commercial	65000	19794	45205	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643500		643500	643500
Constructions	4622192	3594328	1027864	1092415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34120811	30517044	3603767	4549795
Autres immobilisations corporelles	1255494	866226	389268	382053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12600		12600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22910	22910		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14286		14286	26315
TOTAL (I)	41048000	35304094	5743906	6698464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25822		25822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23065846	62907	23002938	18369516
Autres créances	4274907	69186	4205721	4754039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842307		842307	912107
Charges constatées d’avance	558858		558858	587517
TOTAL (II)	28767741	132094	28635647	24623180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69815742	35436188	34379554	31321645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2140000		2140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214000		214000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-944323		-1263773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64902		319449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	763689		801704	
TOTAL (I)	2338268		2311380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2601351		1971328	
Provisions pour charges	1258143		999893	
TOTAL (III)	3859494		2971221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3248491		3952881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1610		355627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92641			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17734068		15936104	
Dettes fiscales et sociales	5814239		4861634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16781		148724	
Autres dettes	617620		515669	
Produits constatés d’avance (2)	656338		268402	
TOTAL (IV)	28181790		26039044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34379554		31321645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26453514		23890877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8524		10621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509591		509591	
Production vendue biens	233952		233952	
Production vendue services	75190006		75190006	66673365
Chiffres d’affaires nets	75933550		75933550	66673365
				
Production stockée				
Production immobilisée			125076	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1592231	5124482
Autres produits			754970	740544
Total des produits d’exploitation (I)			78405828	72538393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4603519	3966770
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20986458	17855540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8077	
Autres achats et charges externes			28523274	27719412
Impôts, taxes et versements assimilés			954312	1002206
Salaires et traitements			14449749	12980323
Charges sociales			4835482	4277049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2524404	2840796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			693294	1487304
Autres charges			152022	394996
Total des charges d’exploitation (II) 			77793503	72524402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612324	13990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4368	165850
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6448	-155
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3780	53640
Reprises sur provisions et transferts de charges				30599
Différences positives de change			777	68779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4557	153019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81388	156435
Différences négatives de change			424	49910
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81813	206345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77255	-53326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532989	126671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277290		116216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143800		437178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	294453		220710	
Total des produits exceptionnels (VII)	715544		774105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195224		11418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61802		146820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703288		583795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960315		742034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244771		32071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223315		-160707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79130299		73631369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79065396		73311919	
BENEFICE OU PERTE	64902		319449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1326688		3072459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273309		82895
Total Immobilisations corporelles		40504034		1560782
Total Immobilisations financières		49226		1785
Total Général		40826570		1645462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1410217	40654599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13814	37197
Total Général			1424031	41048001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268924	34661		303585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33836270	2489743	1348414	34977599
AMORTISSEMENTS Total Général	34105194	2524404	1348414	35281184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				763690
Total Provisions réglementées	801704	142767	180781	763690
Provisions pour litiges				1062079
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1224522
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1258143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				314750
Total Provisions pour risques et charges	2971221	1253816	365543	3859494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62908			62908
Autres provisions pour dépréciation	82860		13673	69187
Total Provisions pour dépréciation	105770	62908	13673	155005
TOTAL GENERAL	3878695	1459491	559997	4778189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		756202	265543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		703289	294454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14287	14287		
Clients douteux ou litigieux	79511			
Autres créances clients	22986336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35256			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2729878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	171119			
Divers	472186			
Groupe et associés	731222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84946			
Charges constatées d’avance	558859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27913899	27899613	14287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172486	172486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3076006	1440370	1635635	
Emprunts et dettes financières divers	1610	1610		
Fournisseurs et comptes rattachés	17734069	17734069		
Personnel et comptes rattachés	1581181	1581181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1701095	1701095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2018111	2018111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513853	513853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16781	16781		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617621	617621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	656339	656339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28089150	26453514	1635635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1075000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1839233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	246			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	246