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BILAN FRANKI FONDATION 2016 Siren 418201281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268309	263923	4385	36233
Fonds commercial	5000	5000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643500		643500	643500
Constructions	4533808	3441393	1092415	1147414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34087558	29537763	4549795	6299110
Autres immobilisations corporelles	1239166	857113	382053	253890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22910	22910		6635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26315		26315	29919
TOTAL (I)	40826569	34128104	6698464	8416703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18369516		18369516	18187444
Autres créances	4836899	82859	4754039	4924431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912107		912107	722110
Charges constatées d’avance	587517		587517	728353
TOTAL (II)	24706040	82859	24623180	24562339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65532610	34210964	31321645	32979042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2140000		2140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214000		214000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-1263773		-177525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319449		-1086248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	801704		874114	
TOTAL (I)	2311380		2064340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1971328		2096424	
Provisions pour charges	999893		1022515	
TOTAL (III)	2971221		3118939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3952881		4857956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355627		354486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15936104		15891399	
Dettes fiscales et sociales	4861634		5382818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148724		540280	
Autres dettes	515669		595819	
Produits constatés d’avance (2)	268402		143293	
TOTAL (IV)	26039044		27795762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31321645		32979042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23890877		25102039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			275377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65433389	1239976	66673365	67120983
Chiffres d’affaires nets	65433389	1239976	66673365	67120983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5124482	4545791
Autres produits			740544	870914
Total des produits d’exploitation (I)			72538393	72537689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3966770	1686986
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17855540	19276421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				39646
Autres achats et charges externes			27719412	29020813
Impôts, taxes et versements assimilés			1002206	1088799
Salaires et traitements			12980323	14151543
Charges sociales			4277049	4605818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2840796	3553263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1487304	1542739
Autres charges			394996	893187
Total des charges d’exploitation (II) 			72524402	75859219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13990	-3321530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			165850	553617
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-155	-133173
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53640	35263
Reprises sur provisions et transferts de charges			30599	
Différences positives de change			68779	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153019	35263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156435	250101
Différences négatives de change			49910	9134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206345	259236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53326	-223972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126671	-2858710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116216		2089236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437178		588711	
Reprises sur provisions et transferts de charges	220710		704088	
Total des produits exceptionnels (VII)	774105		3382036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11418		246742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146820		144539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	583795		217676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742034		608958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32071		2773078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160707		1000616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73631369		76508608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73311919		77594856	
BENEFICE OU PERTE	319449		-1086248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3072459		2738189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266054		7255
Total Immobilisations corporelles		40447846		1241763
Total Immobilisations financières		83430		
Total Général		40797330		1249018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1185575	40504034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34204	49226
Total Général			1219778	40826570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229821	39103		268924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32103931	2801694	1069354	33836270
AMORTISSEMENTS Total Général	32333751	2840797	1069354	34105194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				801704
Total Provisions réglementées	874114	148301	220711	801704
Provisions pour litiges				1069078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				704000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				999893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198250
Total Provisions pour risques et charges	3118939	1891305	2039023	2971221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000		13000	
Autres provisions pour dépréciation	58000	24860		82860
Total Provisions pour dépréciation	117875	31495	43600	105770
TOTAL GENERAL	4110929	2071100	2303334	3878695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1512165	2052023	
                                             - Financières		6635	30600	
                                            - Exceptionnelles		552300	220711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26316	26316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18369517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6582			
Impôts sur les bénéfices	120382			
T. V. A.	2633894			
Autres impôts, taxes versements assimilés	170388			
Divers	335681			
Groupe et associés	819878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679863			
Charges constatées d’avance	587517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23820248	23793933	26316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112642	112642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3840239	1692072	2148167	
Emprunts et dettes financières divers	355627	355627		
Fournisseurs et comptes rattachés	15936105	15936105		
Personnel et comptes rattachés	1335014	1335014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1220625	1220625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1801546	1801546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504450	504450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148725	148725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515670	515670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268403	268403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26039044	23890877	2148167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1389000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2131040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel