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BILAN DURANCE VI 2016 Siren 418284352
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2540 2540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 127437 85884 41553 50927
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63583 56096 7487 2691
Autres immobilisations corporelles 223580 187685 35895 58947
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 47500 47500 47500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12747 12747 12747
TOTAL (I) 477388 332206 145182 172813
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 4850 4850 5963
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 425878 201740 224139 122591
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 555793 43676 512118 507188
Autres créances 142944 142944 256092
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 160156 160156 145906
Disponibilités 98734 98734 50186
Charges constatées d’avance 13907 13907 13462
TOTAL (II) 1402263 245415 1156848 1101387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1879651 577621 1302030 1274200
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 850925 782448
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22850 68477
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 928775 905925
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4718 40169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212465 176827
Dettes fiscales et sociales 156073 151280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 373255 368275
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1302030 1274200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 373255 368275
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 938383 938383 922008
Production vendue biens
Production vendue services 774751 774751 766791
Chiffres d’affaires nets 1713134 1713134 1688799
Production stockée -1113 -618
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127714 48794
Autres produits 108 95
Total des produits d’exploitation (I) 1840844 1737070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 808572 678067
Variation de stock (marchandises) -108877 10032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8589 11831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 556876 430778
Impôts, taxes et versements assimilés 12565 18568
Salaires et traitements 294596 314284
Charges sociales 114691 127485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38569 38205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41012 45696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51271 432
Total des charges d’exploitation (II) 1817864 1675377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22980 61693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1715 2458
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1715 2458
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1715 2458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24694 64151
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 260
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 181
Total des charges exceptionnelles (VIII) 441 3117
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -441 19883
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1403 15557
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1842558 1762528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1819708 1694051
BENEFICE OU PERTE 22850 68477
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 50728 39494
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 30667 30761
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2540
Total Immobilisations corporelles 405548 11120
Total Immobilisations financières 60247
Total Général 468335 11120
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2067 414600
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60247
Total Général 2067 477388
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2540 2540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292982 38750 2067 329665
AMORTISSEMENTS Total Général 295522 38750 2067 332205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 194411 33128 25800 201740
Sur comptes clients 86978 7883 51186 43676
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 281389 41012 76986 245415
TOTAL GENERAL 281389 41012 76986 245415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 41012 76986
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12747
Clients douteux ou litigieux 60352
Autres créances clients 495441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4279
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38945
T. V. A. 17687
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17327
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64707
Charges constatées d’avance 13907
TOTAL ETAT DES CREANCES 725392 712645 12747
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 212465 212465
Personnel et comptes rattachés 43487 43487
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60213 60213
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52018 52018
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 354 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4718 4718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 373255 373255
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel