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BILAN CREATIONS ISAAC 2021 Siren 418247375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144861	144861		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490	490		
Autres immobilisations corporelles	61256	59843	1413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	206607	205194	1413	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	703031	228005	475026	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267360	3308	264052	
Autres créances	7045		7045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16917		16917	
Charges constatées d’avance	165		165	
TOTAL (II)	994518	231312	763206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201125	436506	764620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145663			
Report à nouveau	-17066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264549			
Dettes fiscales et sociales	13185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340561		340561	
Production vendue biens				
Production vendue services	21		21	
Chiffres d’affaires nets	340582		340582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90928	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22145	
Autres produits			925	
Total des produits d’exploitation (I)			454580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305250	
Variation de stock (marchandises)			2944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29542	
Impôts, taxes et versements assimilés			3424	
Salaires et traitements			16420	
Charges sociales			3808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9130	
Total des charges d’exploitation (II) 			401901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407549			
BENEFICE OU PERTE	47031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1042			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144861		
Total Immobilisations corporelles		59964		1974
Total Immobilisations financières				
Total Général		204825		1974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191	61746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			191	206607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144861			144861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59964	560	191	60333
AMORTISSEMENTS Total Général	204825	560	191	205194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200495	27510		228005
Sur comptes clients	8520	3308	8520	3308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209015	30818	8520	231312
TOTAL GENERAL	209015	30818	8520	231312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30818	8520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3969		3969	
Autres créances clients	263391	263391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7045	7045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	165	165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274570	270601	3969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202657		202657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264549	264549		
Personnel et comptes rattachés	5376	5376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6038	6038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1116	1116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99802	99802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580192	377535	202657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel