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BILAN CREATIONS ISAAC 2017 Siren 418247375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143537	143537		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490	490		
Autres immobilisations corporelles	59282	59282		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203309	203309		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	701834	157609	544225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171537		171537	
Autres créances	3750		3750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702		702	
Charges constatées d’avance	1259		1259	
TOTAL (II)	879083	157609	721475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082392	360918	721475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120092			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349331			
Dettes fiscales et sociales	45194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377481		377481	
Production vendue biens				
Production vendue services		15066	15066	
Chiffres d’affaires nets	377481	15066	392547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12559	
Total des produits d’exploitation (I)			405106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261449	
Variation de stock (marchandises)			58723	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28259	
Impôts, taxes et versements assimilés			3425	
Salaires et traitements			21012	
Charges sociales			6288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2461	
Total des charges d’exploitation (II) 			381617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403031			
BENEFICE OU PERTE	2076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143537		
Total Immobilisations corporelles		59772		
Total Immobilisations financières				
Total Général		203309		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				203309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143537			143537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59772			59772
AMORTISSEMENTS Total Général	203309			203309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157609			157609
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157609			157609
TOTAL GENERAL	157609			157609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176547	176547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59088	51500	7589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349331	349331		
Personnel et comptes rattachés	24837	24837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4201	4201		
Impôts sur les bénéfices	8637	8637		
T.V.A.	4805	4805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2714	2714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120092	120092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342	342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574048	566460	7589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1474			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28259			
Taxe professionnelle	3069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3425			
Montant de la TVA. collectée	75496			
Total TVA. déductible sur biens et services	76306			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1