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BILAN AUTO CONTROLE CHANTENAYSIEN 2018 Siren 418285102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55283	33290	21993	25125
Autres immobilisations corporelles	71166	43757	27410	19244
Immobilisations en cours	1446		1446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	17064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3342		3342	3276
TOTAL (I)	131306	77047	54259	64709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19845		19845	27403
Autres créances	2482		2482	5572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235081		235081	176591
Charges constatées d’avance	2655		2655	1279
TOTAL (II)	260063		260063	210844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391369	77047	314322	275553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178210		172265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36148		20944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222742		201594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	218		218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5819		5084	
Dettes fiscales et sociales	84501		68657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1042			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91580		73959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314322		275553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390758		390758	321818
Chiffres d’affaires nets	390758		390758	321818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3090	4671
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			393856	326495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75823	74397
Impôts, taxes et versements assimilés			9674	9045
Salaires et traitements			171942	137500
Charges sociales			56304	44534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13094	11369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27089	25318
Total des charges d’exploitation (II) 			353927	302596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39929	23899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255	234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40184	24133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9		370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18113		752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1027		-752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5063		2437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413251		326729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377103		305785	
BENEFICE OU PERTE	36148		20944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112221	20306	
Total Immobilisations financières		20339	66	
Total Général		132560	20372	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1446		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4631	127895	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16995	3411	
Total Général		21626	131306	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67851	13095	3899	77047
AMORTISSEMENTS Total Général	67851	13095	3899	77047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3342		3342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19845	19845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	464	464		
T. V. A.	1351	1351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance	2655	2655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28324	24982	3342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5819	5819		
Personnel et comptes rattachés	43027	43027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32715	32715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5692	5692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3067	3067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1042	1042		
Groupe et associés	218	218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91580	91580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel