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BILAN ATELIERS MAINTENANCE SERVICES 2018 Siren 418219473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12608		12608	12608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1971	1001	970	278
Autres immobilisations corporelles	17861	14333	3529	2551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	120
TOTAL (I)	32625	15334	17291	15557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68276		68276	65357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30866		30866	51571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123068		123068	85362
Autres créances	14504		14504	16384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9923		9923	16072
Charges constatées d’avance	4620		4620	2497
TOTAL (II)	251256		251256	237243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283881	15334	268547	252800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57826		82297	
Report à nouveau	-200		-200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9144		-24471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56867		66011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24501		39483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118659		91864	
Dettes fiscales et sociales	43812		39387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24485		16056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211681		186790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268547		252800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187180		186790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327243		327243	158355
Production vendue biens				
Production vendue services	223473		223473	227665
Chiffres d’affaires nets	550715		550715	386021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1329	1776
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			553053	387799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230818	121139
Variation de stock (marchandises)			17787	-26204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82521	73724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-4386
Autres achats et charges externes			126495	145935
Impôts, taxes et versements assimilés			3549	8261
Salaires et traitements			94234	67201
Charges sociales			10611	32096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2042	1414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	72
Total des charges d’exploitation (II) 			568129	419251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15077	-31452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-619	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15696	-31469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13105		5800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7097		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7139		565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5965		5235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-586		-1763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566157		393599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575301		418070	
BENEFICE OU PERTE	-9144		-24471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13105			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7126		30185	
Renvois : Transfert de charges	1329		1776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			17845	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12608		
Total Immobilisations corporelles		24803		3754
Total Immobilisations financières		120		65
Total Général		37531		3819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8725	19832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185
Total Général			8725	32625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21975	2042	8683	15334
AMORTISSEMENTS Total Général	21975	2042	8683	15334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123068	123068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3612	3612		
T. V. A.	3927	3927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	762	762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6203	6203		
Charges constatées d’avance	4620	4620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142377	142192	185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	118659	118659		
Personnel et comptes rattachés	6574	6574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3521	3521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32598	32598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119	1119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4501		4501	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24485	24485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211681	187180	24501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel