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BILAN ARPEGES 2016 Siren 418253373
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12800 12800 12800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 835 835
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 813894 201900 611994 618994
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16424 16424 16424
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 843953 202735 641218 648218
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11400 11400 11400
Autres créances 149683 97500 52183 75183
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 182129 182129 109787
Charges constatées d’avance 31 31 1219
TOTAL (II) 343243 97500 245743 197590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1187197 300235 886962 845808
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2103 2103
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 681119 691119
Report à nouveau -153417
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78135 -153417
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 627940 559804
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 107139 135302
Emprunts et dettes financières divers (4) 117256 142538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1737 2809
Dettes fiscales et sociales 32887 5354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 259021 286003
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 886962 845808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 88932 61827
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 222000 222000 222000
Chiffres d’affaires nets 222000 222000 222000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 222000 222003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17624 20281
Impôts, taxes et versements assimilés 4436 4067
Salaires et traitements 53069 52685
Charges sociales 36453 40098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14 1
Total des charges d’exploitation (II) 111597 117200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 110403 104803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 52800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 262 287
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 6900
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7162 53087
Dotations financières sur amortissements et provisions 302500
Intérêts et charges assimilées 7347 8557
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7347 311057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -184 -257969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110219 -153166
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9267
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9267
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4632
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27451 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 238429 275090
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 160295 428508
BENEFICE OU PERTE 78135 -153417
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12800
Total Immobilisations corporelles 835
Total Immobilisations financières 844218
Total Général 857853
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 835
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13900 830318
Total Général 13900 843953
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 183
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 149500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 31
TOTAL ETAT DES CREANCES 161114 161114
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 29
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107110 29036 78073
Emprunts et dettes financières divers 117256 25241 78003
Fournisseurs et comptes rattachés 1737 1737
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27451 27451
T.V.A. 5436 5436
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 259021 88932 156077 14011
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 52494
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel