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BILAN AGENCE FRANC IMPORT EXPORT & DIFFUSION 2021 Siren 418263810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4412	4412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33302	29267	4035	4233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	42814	33680	9135	9333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237616		237618	199630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128979	26936	102043	78463
Autres créances	14831		14831	3939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5746		5746	5313
Charges constatées d’avance				5000
TOTAL (II)	387174	26936	360238	292345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429989	60616	369373	301679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46673		56254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8320		-9581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63408		55088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100493		104264	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80806		88246	
Dettes fiscales et sociales	86552		29079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38112		25000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305964		246590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369373		301678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205964		146590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488664	53210	541874	381039
Production vendue biens				
Production vendue services		4349	4349	3585
Chiffres d’affaires nets	488664	57560	546224	384625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3229	5750
Autres produits			422	268
Total des produits d’exploitation (I)			549875	390643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227539	170172
Variation de stock (marchandises)			-37988	-1376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116472	103231
Impôts, taxes et versements assimilés			2103	1624
Salaires et traitements			152073	95713
Charges sociales			58918	14066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2030	1739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12924	11720
Total des charges d’exploitation (II) 			534073	396892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15801	-6248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3689	3332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3689	3332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3689	-3332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12112	-9581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549875		390643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541554		400225	
BENEFICE OU PERTE	8320		-9581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5647		6779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3229		5750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39234		5105	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4412		
Total Immobilisations corporelles		31471		1831
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		40983		1831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				42814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4412			4412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27238	2030		29267
AMORTISSEMENTS Total Général	31650	2030		33680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26936			26936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26936			26936
TOTAL GENERAL	26936			26936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
Clients douteux ou litigieux	32261		32261	
Autres créances clients	96717	96717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146	146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14683	14683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148909	111548	37361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80806	80806		
Personnel et comptes rattachés	4753	4753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75904	75904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5895	5895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38112	38112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305964	205963	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21739		6779	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	22744		14883	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44302		41875	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6803		5916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65366		55440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116472		103231	
Taxe professionnelle	1079		1031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1024		593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2103		1624	
Montant de la TVA. collectée	115965		74860	
Total TVA. déductible sur biens et services	51772		32469	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel