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BILAN AGENCE FRANC IMPORT EXPORT & DIFFUSION 2017 Siren 418263810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				6
Concessions, brevets et droits similaires	4412	4412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27866	22515	5351	5263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	37378	26927	10451	10363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194007		194007	219402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80010	25520	54490	23174
Autres créances	5658		5658	4704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11493		11493	9033
Charges constatées d’avance	28000		28000	40500
TOTAL (II)	319168	25520	293648	296812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356546	52447	304099	307175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32188		24738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14993		7450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55596		40603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17884		573	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183421		196686	
Dettes fiscales et sociales	20153		16313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27044		53000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248503		266572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304099		307175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248503		266572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	573		7940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466769	107489	574258	612689
Production vendue biens				
Production vendue services		3100	3100	5813
Chiffres d’affaires nets	466769	110589	577358	618502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845	1487
Autres produits			29	43
Total des produits d’exploitation (I)			578232	620031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267388	318440
Variation de stock (marchandises)			25395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1783	2858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				43798
Autres achats et charges externes			115570	122456
Impôts, taxes et versements assimilés			2479	3311
Salaires et traitements			81164	74766
Charges sociales			30292	27740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1573	1781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31489	6130
Total des charges d’exploitation (II) 			557133	601281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21099	18751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6106	11301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6106	11301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6106	-11301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14993	7450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578232		620031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563239		612582	
BENEFICE OU PERTE	14993		7450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12688		12688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	744		1393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10212		7940	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4412		
Total Immobilisations corporelles		26205		1662
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		35717		1662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				37378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4412			4412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20942	1573		22515
AMORTISSEMENTS Total Général	25354	1573		26927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25621		101	25520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25621		101	25520
TOTAL GENERAL	25621		101	25520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
Clients douteux ou litigieux	30562		30562	
Autres créances clients	49448	49448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4754	4754		
T. V. A.	904	904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28000	28000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118768	83106	35662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573	573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17311	17311		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183421	183421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10168	10168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8241	8241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1744	1744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15044	15044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248503	248503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26873		36950	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	170540		132865	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50993		51748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7627		5847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56951		64861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115570		122456	
Taxe professionnelle	1194		1984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1285		1327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2479		3311	
Montant de la TVA. collectée	116061		126070	
Total TVA. déductible sur biens et services	47725		42450	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3