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BILAN AGENCE FRANC IMPORT EXPORT & DIFFUSION 2016 Siren 418263810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4412	4412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26205	20942	5263	7043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	35717	25354	10363	12143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219402		219402	263200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48795	25621	23174	101163
Autres créances	4704		4704	4317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9033		9033	
Charges constatées d’avance	40500		40500	63845
TOTAL (II)	322433	25621	296812	432525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358150	50975	307175	444668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24738		50420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7450		-25682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40603		33153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573		48746	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196686		332338	
Dettes fiscales et sociales	16313		30430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266572		411514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307175		444668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266572		411514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7940		47321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576701	35988	612689	704898
Production vendue biens				
Production vendue services		5813	5813	3987
Chiffres d’affaires nets	576701	41801	618502	708885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1487	1486
Autres produits			43	1
Total des produits d’exploitation (I)			620031	710372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318440	414948
Variation de stock (marchandises)				-13810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2858	588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43798	
Autres achats et charges externes			122456	136704
Impôts, taxes et versements assimilés			3311	4742
Salaires et traitements			74766	123660
Charges sociales			27740	54545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1781	2776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6130	361
Total des charges d’exploitation (II) 			601281	724514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18751	-14142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11301	10349
Différences négatives de change				1191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11301	11539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11301	-11539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7450	-25682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620031		710372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612582		736053	
BENEFICE OU PERTE	7450		-25682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12688		9691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1393		1394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7940		20837	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4412		
Total Immobilisations corporelles		26205		
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		35717		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				35717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4412			4412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19161	1781		20942
AMORTISSEMENTS Total Général	23574	1781		25354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25715		94	25621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25715		94	25621
TOTAL GENERAL	25715		94	25621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux	30683			
Autres créances clients	18111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4006			
T. V. A.	698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99098	63315	35783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573	573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196686	196686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7273	7273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7751	7751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1289	1289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53000	53000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266572	266572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3