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BILAN YAD INFORMATIQUE 2021 Siren 418188017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64403	50587	13817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	82903	50587	32317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13090		13090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321307		321307	
Autres créances	6091		6091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660122		660122	
Charges constatées d’avance	4715		4715	
TOTAL (II)	1005325		1005325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088229	50587	1037642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33134			
Report à nouveau	335913			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92250			
Dettes fiscales et sociales	178995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	609148		609148	
Production vendue biens				
Production vendue services	751176		751176	
Chiffres d’affaires nets	1360324		1360324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			1361858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423524	
Variation de stock (marchandises)			-3194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390604	
Impôts, taxes et versements assimilés			3513	
Salaires et traitements			293552	
Charges sociales			139386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5755	
Total des charges d’exploitation (II) 			1261648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5595	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21930			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14661			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304632			
BENEFICE OU PERTE	57225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8730			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68490			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		60308		4095
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		78808		4095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				82903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42079	8508		50587
AMORTISSEMENTS Total Général	42079	8508		50587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21930
Total Provisions pour risques et charges		21930		21930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500		1500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500		1500	
TOTAL GENERAL	1500	21930	1500	21930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21930		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321307	321307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	565	565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5025	5025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501	501		
Charges constatées d’avance	4715	4715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335613	332113	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276355	4634	271722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92250	92250		
Personnel et comptes rattachés	31882	31882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78044	78044		
Impôts sur les bénéfices	5070	5070		
T.V.A.	63671	63671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328	328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28523	28523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4763	4763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580887	309165	271722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	243655			
Location, charges locatives et de copropriété	44250			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	99784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390604			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3513			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel