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BILAN YAD INFORMATIQUE 2020 Siren 418188017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60308	42079	18229	1576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	78808	42079	36729	20076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9896		9896	9873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313565	1500	312065	345767
Autres créances	17812		17812	3107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248726		248726	184472
Charges constatées d’avance	5225		5225	3903
TOTAL (II)	595223	1500	593723	547123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674031	43579	630452	567200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33134		33134	
Report à nouveau	296456		202596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39457		117860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377599		362143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40794		15122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110574		58122	
Dettes fiscales et sociales	77404		117704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8612		8860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252853		199807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630452		567200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241979		199807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597067		597067	809408
Production vendue biens				
Production vendue services	571697		571697	455728
Chiffres d’affaires nets	1168764		1168764	1265136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17622	13276
Autres produits			317	26
Total des produits d’exploitation (I)			1186703	1278438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383374	412466
Variation de stock (marchandises)			-23	-6796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398032	323508
Impôts, taxes et versements assimilés			7054	4854
Salaires et traitements			269619	270611
Charges sociales			78910	100059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4908	3699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1257	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1143131	1119130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43572	159308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43475	159308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250			
Total des produits exceptionnels (VII)	5437		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546		6029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4891		-5122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8909		36325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192140		1279345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152683		1161484	
BENEFICE OU PERTE	39457		117860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6942		13276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3976		13408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		38748		21561
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		57248		21561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				78808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37171	4908		42079
AMORTISSEMENTS Total Général	37171	4908		42079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5250		5250	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12181		10681	1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12181		10681	1500
TOTAL GENERAL	17431		15931	1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux	2039			
Autres créances clients	311526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285			
Impôts sur les bénéfices	7986			
T. V. A.	4893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4185			
Charges constatées d’avance	5225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340101	334562	5539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15469	4595	10874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110574	110574		
Personnel et comptes rattachés	15947	15947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14565	14565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46839	46839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53	53		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40794	40794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8612	8612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252853	241979	10874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160799			
Location, charges locatives et de copropriété	42240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60			
Autres comptes	92406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398032			
Taxe professionnelle	2184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7054			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel