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BILAN YAD INFORMATIQUE 2019 Siren 418188017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38748	37171	1576	4406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	57248	37171	20076	22906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9873		9873	3077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357948	12181	345767	495306
Autres créances	3107		3107	12230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184472		184472	74186
Charges constatées d’avance	3903		3903	3799
TOTAL (II)	559304	12181	547123	588597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616551	49352	567200	611503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33134		33134	
Report à nouveau	202596		136602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117860		65994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362143		244282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15122		49163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58122		134279	
Dettes fiscales et sociales	117704		112368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8860		18036	
Produits constatés d’avance (2)			53376	
TOTAL (IV)	199807		367221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567200		611503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	809408		809408	762018
Production vendue biens				
Production vendue services	455728		455728	445856
Chiffres d’affaires nets	1265136		1265136	1207874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13276	4214
Autres produits			26	28
Total des produits d’exploitation (I)			1278438	1213055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412466	405907
Variation de stock (marchandises)			-6796	10014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323508	298948
Impôts, taxes et versements assimilés			4854	5523
Salaires et traitements			270611	296427
Charges sociales			100059	101736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3699	4764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10681	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	10183
Total des charges d’exploitation (II) 			1119130	1135002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159308	78052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159308	78052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	907		16391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	907		16391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	779		1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6029		6088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5122		10303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36325		22361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279345		1229446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161484		1163451	
BENEFICE OU PERTE	117860		65994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13408			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		37878		870
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		56378		870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33472	3699		37171
AMORTISSEMENTS Total Général	33472	3699		37171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5250		5250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500	10681		12181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500	10681		12181
TOTAL GENERAL	1500	15931		17431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	17167		17167	
Autres créances clients	340780	340780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	604	604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2504	2504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3903	3903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368458	347791	20667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58122	58122		
Personnel et comptes rattachés	16796	16796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32866	32866		
Impôts sur les bénéfices	24327	24327		
T.V.A.	39795	39795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15122	15122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8860	8860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199807	199807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115593			
Location, charges locatives et de copropriété	34850			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49			
Autres comptes	78460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323508			
Taxe professionnelle	1709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4854			
Montant de la TVA. collectée	333565			
Total TVA. déductible sur biens et services	106158			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9