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BILAN YAD INFORMATIQUE 2018 Siren 418188017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37878	33472	4406	7535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	56378	33472	22906	26035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3077		3077	13091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496806	1500	495306	440085
Autres créances	12230		12230	15145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74186		74186	70642
Charges constatées d’avance	3799		3799	3682
TOTAL (II)	590097	1500	588597	542645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646475	34972	611503	568680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33134		33134	
Report à nouveau	136602		113750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65994		22852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244282		178288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49163		40814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134279		131603	
Dettes fiscales et sociales	112368		148353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18036		11913	
Produits constatés d’avance (2)	53376		57710	
TOTAL (IV)	367221		390393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611503		568680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762018		762018	564925
Production vendue biens				
Production vendue services	445856		445856	424643
Chiffres d’affaires nets	1207874		1207874	989569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4214	7094
Autres produits			28	4
Total des produits d’exploitation (I)			1213055	996667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405907	368142
Variation de stock (marchandises)			10014	-9063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298948	275030
Impôts, taxes et versements assimilés			5523	4779
Salaires et traitements			296427	233787
Charges sociales			101736	88204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4764	5970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10183	88
Total des charges d’exploitation (II) 			1135002	966936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78052	29731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78052	29731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16391		553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16391			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16391		553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1889		573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6088		573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10303		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22361		6859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229446		997220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163451		974368	
BENEFICE OU PERTE	65994		22852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		36244		1634
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		54744		1634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				56378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28708	4764		33472
AMORTISSEMENTS Total Général	28708	4764		33472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4046	1500	4046	1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4046	1500	4046	1500
TOTAL GENERAL	4046	1500	4046	1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	2039		2039	
Autres créances clients	494766	494766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2050	2050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5289	5289		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82	82		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3809	510805		
Charges constatées d’avance	3799	3799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516335	510795	5539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134279	134279		
Personnel et comptes rattachés	41375	41375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30408	30408		
Impôts sur les bénéfices	1104	1104		
T.V.A.	39481	39481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49163	49163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18036	18036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53376	53376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	367221	367221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel