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BILAN THEOBALD V.I 2020 Siren 418142204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9210	9210		
Fonds commercial	10001		10001	10001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9638	164	9473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161908	104159	57750	61018
Autres immobilisations corporelles	1023300	488950	534350	260732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20343		20343	22626
TOTAL (I)	1256899	602482	654417	354377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115588	20151	95437	86642
Avances et acomptes versés sur commandes	812		812	
Clients et comptes rattachés	228493	8660	219833	367738
Autres créances	35249		35249	18514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148522		148522	10291
Charges constatées d’avance	3872		3872	501
TOTAL (II)	532537	28811	503726	483687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1789436	631293	1158143	838064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	282088			
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles	898		898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125952		91833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125769		34119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317270		160951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573025		135647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840		840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160558		251736	
Dettes fiscales et sociales	101343		78489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			210000	
Autres dettes	5106		401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840873		677113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158143		838064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323073		667523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8336		98102	
Dont emprunts participatifs	840			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281312	1570	282882	308690
Production vendue biens				
Production vendue services	650212	84004	734216	970752
Chiffres d’affaires nets	931523	85574	1017098	1279442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9550	18789
Autres produits			1525	1575
Total des produits d’exploitation (I)			1030672	1300305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255843	239419
Variation de stock (marchandises)			-8795	-2395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4749	2646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343239	439338
Impôts, taxes et versements assimilés			19238	24098
Salaires et traitements			426664	418179
Charges sociales			86356	97414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60810	33096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2321	12685
Total des charges d’exploitation (II) 			1190424	1264480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159752	35825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6796	6541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6796	6541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6796	-6541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166548	29284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35673		1039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12269	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2353	
Total des produits exceptionnels (VII)	35673		15661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2919		2801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2919		2801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32754		12860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8025		8025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066345		1315966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192114		1281847	
BENEFICE OU PERTE	-125769		34119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19211		
Total Immobilisations corporelles		854212	282087	58546
Total Immobilisations financières		22626		22500
Total Général		896049	282087	81046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1194846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2283	42843
Total Général			2283	1256899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9210			9210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532462	60810		593272
AMORTISSEMENTS Total Général	541672	60810		602482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20343	20343		
Clients douteux ou litigieux	10392	10392		
Autres créances clients	218102	218102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15752	15752		
T. V. A.	14107	14107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4059	4059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331	1331		
Charges constatées d’avance	3872	3872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287957	287957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8336	8336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564689	46889	452666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160558	160558		
Personnel et comptes rattachés	21382	21382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56279	56279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15197	15197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8485	8485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840	840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5106	5106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840873	323073	452666	65133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel