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BILAN THEOBALD V.I 2016 Siren 418142204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8105	8105		
Fonds commercial	10001		10001	10001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83661	64086	19575	17618
Autres immobilisations corporelles	401951	372397	29554	32889
Immobilisations en cours	19448		19448	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13508		13508	13508
TOTAL (I)	536673	444588	92086	74016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91118	26755	64363	38054
Avances et acomptes versés sur commandes	1206		1206	1976
Clients et comptes rattachés	245686	16982	228704	160271
Autres créances	28512		28512	43876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74155		74155	33086
Charges constatées d’avance	5111		5111	6256
TOTAL (II)	445787	43737	402051	283519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982461	488325	494136	357535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles	898		898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32594		40199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87112		77395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154705		152593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87561		20548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840		2034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178964		106931	
Dettes fiscales et sociales	70845		74209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1221		1221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339431		204942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494136		357535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301181		198039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323950	10225	334175	270776
Production vendue biens	935		935	3150
Production vendue services	807528	121340	928867	812760
Chiffres d’affaires nets	1132413	131565	1263978	1086686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5735	1076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23639	6956
Autres produits			671	126
Total des produits d’exploitation (I)			1294022	1094843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322723	230052
Variation de stock (marchandises)			-25751	-1689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2019	3289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383674	340862
Impôts, taxes et versements assimilés			29598	24583
Salaires et traitements			345624	278071
Charges sociales			96137	96803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22529	21471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15582	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1790	329
Total des charges d’exploitation (II) 			1193924	993772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100098	101071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2014	664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2014	664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2014	-664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98084	100407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	558		1437	
Total des produits exceptionnels (VII)	50120		1437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321		865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34000		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34321		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15799		321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26771		23333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344142		1096281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257030		1018886	
BENEFICE OU PERTE	87112		77395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18106		
Total Immobilisations corporelles		464460		74599
Total Immobilisations financières		13508		
Total Général		496074		74599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34000	505060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13508
Total Général			34000	536673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8105			8105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413954	22529		436483
AMORTISSEMENTS Total Général	422059	22529		444588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13508			
Clients douteux ou litigieux	20349			
Autres créances clients	225336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4674			
T. V. A.	1378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19210			
Charges constatées d’avance	5111			
TOTAL ETAT DES CREANCES		279309	13508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7193	7193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80368	42118	38250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178964	178964		
Personnel et comptes rattachés	20993	20993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39781	39781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4658	4658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5412	5412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840	840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221	1221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339431	301181	38250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel