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BILAN TCB - BALLA 2018 Siren 418185641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2302	2302		
Fonds commercial	67992	20398	47595	54394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24894	25098	-204	-204
Autres immobilisations corporelles	147050	153149	-6099	-5353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5895		5895	5895
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248133	200946	47187	54732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17862	38851	-20989	-4084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143509	34516	108993	159047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191080	18382	172698	154865
Autres créances	77731		77731	63768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680000	2982	677018	739829
Disponibilités	305772		305772	309330
Charges constatées d’avance	763		763	349
TOTAL (II)	1416716	94731	1321985	1423103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664849	295677	1369172	1477835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78511		78511	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	577290		577290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	985		84835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93471		-83850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563316		656787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	729448		688477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56906		117972	
Dettes fiscales et sociales	18883		13979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620		620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805857		821048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369172		1477835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805857		821048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558782		558782	500233
Production vendue biens				
Production vendue services	98		98	
Chiffres d’affaires nets	558880		558880	500233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				483
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			558880	500733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473588	420727
Variation de stock (marchandises)			50054	19926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16905	22111
Autres achats et charges externes			54156	53428
Impôts, taxes et versements assimilés			3523	33022
Salaires et traitements			33860	31500
Charges sociales			13129	12344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7545	14220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			652801	607278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93922	-106545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3275	4779
Reprises sur provisions et transferts de charges			171	1088
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3447	5867
Dotations financières sur amortissements et provisions			2982	171
Intérêts et charges assimilées			14	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2996	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450	5695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93471	-100850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562326		523600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655798		607450	
BENEFICE OU PERTE	-93471		-83850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70294		
Total Immobilisations corporelles		171944		6800
Total Immobilisations financières		5895		
Total Général		248133		6800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6800	171944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5895
Total Général			6800	248133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15900	6799		22700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177501	7948	7203	178247
AMORTISSEMENTS Total Général	193401	14748	7203	200946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73367			73367
Sur comptes clients	18382			18382
Autres provisions pour dépréciation	171	2982	171	2982
Total Provisions pour dépréciation	91920	2982	171	94731
TOTAL GENERAL	91920	2982	171	94731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2982	171	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21973	21973		
Autres créances clients	169107	169107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2591	2591		
T. V. A.	62252	62252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12650	12650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237	237		
Charges constatées d’avance	763	763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269573	269573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56906	56906		
Personnel et comptes rattachés	5243	5243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3508	3508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9770	9770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729448	729448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805857	805857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel