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BILAN TCB - BALLA 2017 Siren 418185641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2302	2302		
Fonds commercial	67992	13598	54394	61193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24894	25098	-204	-204
Autres immobilisations corporelles	147050	152403	-5353	1547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5895		5895	5895
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248133	193401	54732	68432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34767	38851	-4084	18027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193563	34516	159047	178973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173247	18382	154865	161685
Autres créances	63768		63768	61273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	740000	171	739829	338912
Disponibilités	309330		309330	654160
Charges constatées d’avance	349		349	341
TOTAL (II)	1515024	91920	1423103	1413371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763157	285322	1477835	1481803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78511		78511	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	577290		577290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84835		691685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83850		-606850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656787		740637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	688477		650696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117972		79897	
Dettes fiscales et sociales	13979		9774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620		799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821048		741166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477835		1481803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821048		741166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500233		500233	423638
Production vendue biens				
Production vendue services				3600
Chiffres d’affaires nets	500233		500233	427238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483	
Autres produits			17	4
Total des produits d’exploitation (I)			500733	427242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420727	363138
Variation de stock (marchandises)			19926	1199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22111	9477
Autres achats et charges externes			53428	67485
Impôts, taxes et versements assimilés			33022	12596
Salaires et traitements			31500	31254
Charges sociales			12344	13224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14220	7752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				18
Total des charges d’exploitation (II) 			607278	506141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106545	-78900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4779	1927
Reprises sur provisions et transferts de charges			1088	813
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5867	3419
Dotations financières sur amortissements et provisions			171	1088
Intérêts et charges assimilées			1	530270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	531358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5695	-527939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100850	-606839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17000		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523600		430660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607450		1037510	
BENEFICE OU PERTE	-83850		-606850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70294		
Total Immobilisations corporelles		178211		876
Total Immobilisations financières		5895		
Total Général		254400		876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7143	171944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5895
Total Général			7143	248133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9101	6799		15900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176867	634		177501
AMORTISSEMENTS Total Général	185968	7433		193401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73367			73367
Sur comptes clients	18382			18382
Autres provisions pour dépréciation	1088	171	1088	171
Total Provisions pour dépréciation	92837	171	1088	91920
TOTAL GENERAL	92837	171	1088	91920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		171	1088	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21973			
Autres créances clients	151274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2648			
T. V. A.	61120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237364	237364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117972	117972		
Personnel et comptes rattachés	5031	5031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5235	5235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3331	3331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382	382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	688477	688477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821048	821048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel