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BILAN SOS ENVIRONNEMENT NETTOYAGE 2017 Siren 418162186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	859	331	
Fonds commercial	80788		80788	80788
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40736	31182	9554	6545
Autres immobilisations corporelles	10063	8637	1426	877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9310		9310	9175
Prêts				
Autres immobilisations financières	3151		3151	3151
TOTAL (I)	145240	40679	104561	100537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9927		9927	11241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331553		331553	394052
Autres créances	128791		128791	113451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542844		542844	362968
Charges constatées d’avance	5290		5290	6396
TOTAL (II)	1018408		1018408	888111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163648	40679	1122969	988648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413541		403204	
Report à nouveau	-28006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110844		110336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538399		555561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35720			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293		249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156343		118953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52689		24912	
Dettes fiscales et sociales	338485		288964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1038		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548849		433087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122969		988648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548850		433088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2169452		2169452	1966763
Chiffres d’affaires nets	2169452		2169452	1966763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3633	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6715	7407
Autres produits			188	28
Total des produits d’exploitation (I)			2179989	1974700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41754	37820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1314	487
Autres achats et charges externes			220880	211672
Impôts, taxes et versements assimilés			57092	53321
Salaires et traitements			1407320	1257726
Charges sociales			306092	279542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4638	5567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7714	
Autres charges			648	1588
Total des charges d’exploitation (II) 			2047455	1848333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132533	126367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3850	9612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3850	9612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2434	2637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2434	2637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1415	6975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133949	133342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19945		23006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185018		1984313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074174		1873976	
BENEFICE OU PERTE	110844		110336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14897		14913	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81550		430
Total Immobilisations corporelles		51591		8097
Total Immobilisations financières		12326		135
Total Général		145467		8662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8888	50800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12461
Total Général			8888	145241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761	99		859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44168	4540	8888	39820
AMORTISSEMENTS Total Général	44929	4638	8888	40679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				35720
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35720		35720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	606		606	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	606		606	
TOTAL GENERAL	606	35720	606	35720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7714	606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3151			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61424			
T. V. A.	8938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56966			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263			
Charges constatées d’avance	5291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468787	465636	3151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52690	52690		
Personnel et comptes rattachés	90578	90578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136725	136725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103170	103170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8012	8012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156343	156343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1038	1038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548850	548850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel