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BILAN SOJEBRI 2016 Siren 418184115
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 230000 70000 160000 160000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 31722 4667 27055 30228
Installations techniques, matériel et outillage industriels 250529 61619 188910 225331
Autres immobilisations corporelles 367593 84222 283371 335686
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21091 21091 21103
TOTAL (I) 900936 220508 680428 772348
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 834802 17976 816826 803178
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21837 15083 6754 7671
Autres créances 69576 69576 73601
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 272595 272595 162872
Charges constatées d’avance 30175 30175 37392
TOTAL (II) 1228985 33059 1195926 1084715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2129921 253567 1876354 1857064
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 225000 225000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22500 22500
Réserves statutaires ou contractuelles 72394 42419
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 439211 371812
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 216933 149874
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 976038 811605
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 697786 843569
Emprunts et dettes financières divers (4) 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101073 99592
Dettes fiscales et sociales 94611 83755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2655 15146
Autres dettes 3873 3396
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 900316 1045458
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1876354 1857064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 900316 1030958
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2405736 2405736 1773175
Production vendue biens
Production vendue services 149221 149221 221777
Chiffres d’affaires nets 2554957 2554957 1994953
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7245 5204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17173 9791
Autres produits 197 292
Total des produits d’exploitation (I) 2579572 2010240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1521588 1218015
Variation de stock (marchandises) -14451 -102535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 63 136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 284774 288553
Impôts, taxes et versements assimilés 32119 32378
Salaires et traitements 286559 219509
Charges sociales 68569 48123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 91579 55187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20186 17217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 70 335
Total des charges d’exploitation (II) 2291056 1776919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 288516 233321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17639 12282
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17639 12282
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18547 18757
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18547 18757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -908 -6475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 287608 226846
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4331 1560
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19952
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4331 21512
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 54503
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 54683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4331 -33171
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 75007 43801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2601542 2044035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2384609 1894160
BENEFICE OU PERTE 216933 149874
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5959 5959
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9791
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230000
Total Immobilisations corporelles 650175 -330
Total Immobilisations financières 21103 -12
Total Général 901277 -342
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 649845
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21091
Total Général 900936
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58929 91579 150508
AMORTISSEMENTS Total Général 58929 91579 150508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 70000 70000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17173 17976 17173 17976
Sur comptes clients 12873 2210 15083
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 100046 20186 17173 103059
TOTAL GENERAL 100046 20186 17173 103059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20186 17173
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21091 21091
Clients douteux ou litigieux 18100
Autres créances clients 3738
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 22
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12880
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56674
Charges constatées d’avance 30175
TOTAL ETAT DES CREANCES 142679 142679
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 642 642
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 697144 697144
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101073 101073
Personnel et comptes rattachés 14952 14952
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19056 19056
Impôts sur les bénéfices 19375 19375
T.V.A. 26588 26588
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14640 14640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2655 2655
Groupe et associés 255 255
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3873 3873
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 900254 900254
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 144880
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 12